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你的位置: 押大小赢钱平台-登录入口 > 新闻 >证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2024-046 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容果然、准确、齐全,莫得特殊记 载、误导性述说或紧要遗漏。 很是提醒: 一、对于健帆转债转股价钱调养的相干章程 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 23 日向不 特定对象刊行可转债 1000 万张(债券简称:健帆转债,债券代码:123117),笔据 《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募 评释书》(以下简称《召募评释书》):在本次刊行之后,当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)、配股 以及派发现款股利等情况时,将按下述公式对转股价钱进行调养(保留少许点后两 位,临了一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现款股利:P1=P0-D; 上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0 为调养前转股价钱,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新 股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现款股利,P1 为 调养后转股价钱。 当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时,将顺次进行转股价钱调养, 并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登相干公告,并于公告中载明 转股价钱调养日、调养主义及暂停转股期间(如需)。当转股价钱调养日为本次 刊行的可调度公司债券捏有东说念主转股央求日或之后,调度股份登记日之前,则该捏 有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债权柄 益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养 内容及操作主义将依据届时国度关系法律纪律及证券监管部门的相干章程来制订。 二、转股价钱历次调养、修正情况 本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为 90.60 元/每股。 笔据公司 2021 年 8 月 20 日走漏的《对于健帆转债转股价钱调养的公告》,鉴 于公司股权激勉商量激勉对象自主行权、及公司向激勉对象授予登记抑制性股票, 导致公司总股本有所加多,“健帆转债”的转股价钱由底本的 90.60 元/股调养为 90.57 元/股,调养后的转股价钱自 2021 年 8 月 23 日起奏效。 笔据公司 2021 年 11 月 12 日走漏的《对于部分抑制性股票回购刊出完成暨不 调养健帆转债转股价钱的公告》,鉴于部分抑制性股票回购刊出,但该次股份变动 数目占公司总股本比例较小, “健帆转债”的转股价钱不作调养,仍为 90.57 元/股。 笔据公司 2022 年 6 月 2 日走漏的《对于因权益分拨调养健帆转债转股价钱的 公告》,鉴于公司实施 2021 年度权益分拨,以股权登记日的总股本(扣除公司回购 专户中股份数目后的总股本)为基数,向合座鼓舞每 10 股派现款红利 9.00 元(含 税),因此“健帆转债”的转股价钱从 90.57 元/股调养为 89.68 元/股,调养后的转股 价钱自 2022 年 6 月 10 日起奏效。 笔据公司 2022 年 12 月 22 日走漏的《对于调养健帆转债转股价钱的公告》, 因股票期权自主行权及部分抑制性股票回购刊出完成,导致公司总股本数目发生变 动,“健帆转债”的转股价钱由底本的 89.68 元/股调养为 89.51 元/股,调养后的转股 价钱自 2022 年 12 月 23 日起奏效。 笔据公司 2023 年 4 月 21 日走漏的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公 告》,笔据《召募评释书》相干章程及公司 2022 年度鼓舞大会的授权,公司董事 会决定将“健帆转债”的转股价钱由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股,修正后的 转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起奏效。 笔据公司 2023 年 5 月 24 日走漏的《对于因权益分拨调养健帆转债转股价钱的 公告》,鉴于公司实施 2022 年度权益分拨,以股权登记日的总股本(扣除公司回购 专户中股份数目后的总股本)为基数,向合座鼓舞每 10 股派现款红利 6.70 元(含 税),因此“健帆转债”的转股价钱从 62.38 元/股调养为 61.72 元/股,调养后的转股 价钱自 2023 年 5 月 31 日起奏效。 笔据公司 2023 年 6 月 7 日走漏的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公告》, 董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱,且自本次董事会审议通过之日起 过去六个月内(即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日),如再次触发“健帆转债” 转股价钱向下修正条件,亦不冷漠向下修正决策。“健帆转债”转股价钱向下修正的 触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个往返日(即 2023 年 12 月 7 日)起再行筹画。 笔据公司 2023 年 8 月 10 日走漏的《对于部分抑制性股票回购刊出完成暨不调 整健帆转债转股价钱的公告》,鉴于部分抑制性股票回购刊出,但该次股份变动数 量占公司总股本比例较小,“健帆转债”的转股价钱不作调养,仍为 61.72 元/股。 笔据公司 2024 年 1 月 15 日走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的 公告》,笔据《召募评释书》相干章程及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权, 公司董事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 61.72 元/股向下修正为 40 元/股,修正 后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日起奏效。 笔据公司 2024 年 2 月 5 日走漏的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公告》, 董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱,且自本次董事会审议通过之日起 过去十二个月内(即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日),如再次触发“健帆转 债”转股价钱向下修正条件,亦不冷漠向下修正决策。“健帆转债”转股价钱向下修正 的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个往返日起再行筹画。 三、本次健帆转债转股价钱的调养情况 分配预案的议案》,公司 2023 年度权益分拨决策为:以公司过去实施 2023 年度利 润分配决策时股权登记日的总股本(为扣除公司回购专户中股份数目后的总股本) 为基数,向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 4.00 元(含税),不送红股,不以成本 公积金转增股本。本利润分配预案公布后至实施日(不含)前,若公司扣除回购专 户中股份数目后的总股本发生变动,将按照“分配比例不变”(即向合座鼓舞每 10 股 派发现款红利东说念主民币 4.00 元(含税), 不送红股,不以公积金转增股本)的原则进 行相应调养。 笔据公司可调度公司债券转股价钱调养的相干条件,“健帆转债”的转股价钱 将作相应调养,调养前“健帆转债”的转股价钱为 40.00 元/股,调养后“健帆转债” 的转股价钱为 39.62 元/股。具体筹画历程如下: P1=P0-D=40.00 元/股- 0.3836103 元/股=39.62 元/股(按四舍五入原则保留少许 点后两位) 其中:P1 为调养后的转股价钱;P0 为调养前的转股价钱 40.00 元/股;D 为每 股现款红利 0.3836103 元/股(因回购股份不参与分成,本次权益分拨实施后,笔据 股票市值不变原则,实施权益分拨前后公司总股本保捏不变,现款分成总和分担到 每一股的比例将减小,因此本次权益分拨实施后除权除息价钱筹画时,按总股本折 算每股现款红利=实质现款分成总和/总股本=309,786,548.40 元÷807,555,312 股 =0.3836103 元)。 综上,“健帆转债”的转股价钱将由 40.00 元/股调养为 39.62 元/股,调养后的 转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。 四、暂停转股的情况 自 2024 年 5 月 23 日起至公司 2023 年度权益分拨的股权登记日(即 2024 年 5 月 30 日)期间“健帆转债”将暂停转股,本次权益分拨的股权登记日后第一个往返日 (即 2024 年 5 月 31 日)起将规复转股。 五、其他提醒 “健帆转债”转股期的起止日历为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 敬请重大投资者谛视投资风险。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会