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发布日期:2024-10-11 07:23 点击次数:121
嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基 金更新招募说明书 (2024年10月09日更新) 基金管制东说念主:嘉实基金管制有限公司 基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司 枢纽提醒 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2020 年 6 月 23 日证监许可[2020]1234 号《对于准予嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2020 年 10 月 14 日持重成效,自该日起本基金 管制东说念主脱手管制本基金。 本招募说明书是对原《嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金招募说明书》的更 新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管制东说念主保证本招 募说明书的内容真确、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金召募的注册,并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证,也 不标明投资于本基金莫得风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种经久投资器用,其主邀功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期 的金融器用,投资者购买基金,既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动,投资者在投 老本基金前,应全面了解本基金的家具特性,充分洽商自身的风险承受智商,感性判断市 场,并承担基金投资中出现的各样风险,包括:因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管制东说念主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的私有风险等等。 本基金为搀杂型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外,本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险,以及与 中国存托凭证刊行机制筹商的风险。 投资者在投老本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵府概要和基 金合同,全面融会本基金的风险收益特征和家具特性,并充分洽商自身的风险承受智商, 感性判断市场,严慎作念出投资决策。 投资者应当通过本基金管制东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后, 有可能面对基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。 本基金管制东说念主承诺以敦厚信用、资料尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其异日功绩进展。 本基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则,在作念出投资决策后,基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自应用命。 基金合同成效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有 期”,投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一作事日起,方可央求赎回业务。因此基 金份额捏有东说念主面对在锁定捏有期内弗成赎回基金份额的风险。 本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 16 日,联系财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日(未经审计),相当事项注明除外。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 一、媒介 《嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明 书”)依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》(以下 简称“《信息流露办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》(以 下简称“《流动性风险管制端正》”)、《证券投资基金信息流露编报法律解释第 5 号书的内容与形态>》等联系法律法例以及《嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者首要遗漏,并对 其真确性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求 召募的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献,其他与本基金筹商的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述,均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管制 东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成 为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主,其捏有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他联系端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务,应详备查阅基金合同。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 同的任何灵验纠正和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 新 公告》 概要》过火更新 范例性文献以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讲述等,包括颁布机关对 前述文献常常作念出的纠正 会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其常常作念出的修 订 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 融机构进行监督和管制的机构 主体,包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及筹商法律法例端正,运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金管制东说念主坚毅了基金销售服务条约,办理基 金销售业务的机构 管制东说念主寄托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、救济、转托管及按期定额投资等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、 建立并扶直基金份额捏有东说念主名册和办理非往还过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、救济、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理结束基金备案手续,并得到中国证监会书面证据的日历 毕,算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较“锁定捏有期” 在对应日历,则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务法律解释,由基金管制东说念主和投资东说念主共同战胜 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件,央求将其捏有的基金管制东说念主管制的某一基金的基金份额救济为基金管制东说念主管制的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金救济中转入央求份额总和后的余额) 卓著上一作事日基金总份额的 10% 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 流露办法》端正的互联网网站(包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站)等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别树立代码,合并投资运作,分别计较和公告 各样基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额:指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度,并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额 C 类基金份额:从本类别基金资产入网提销售服务费,并不收取认购/申购用度的基金 份额,称为 C 类基金份额 销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度 格给予变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购与银行按期入款(含 条约约定有条件提前支取的银行入款)、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支捏证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或往还的债券等 方式,将基金颐养投资组合的市场冲击成安分拨给本质申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响,确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公道对待 处置算帐,主见在于灵验阻难并化解风险,确保投资者得到公道对待,属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,特等账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产;(三)其他资产价值存在首要不确定性的资产 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 三、基金管制东说念主 (一) 基金管制东说念主基本情况 称呼 嘉实基金管制有限公司 注册地址 中国(上海)摆脱贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册老本 1.5 亿元 股权结构 中诚信赖有限使命公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投资有限使命公司 30%。 存续期间 捏续谋划 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 筹商东说念主 胡勇钦 嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批世界社保基金、企业年金投资管制东说念主、QDII 和 特定资产管制业务等阅历。 (二) 主要东说念主员情况 安国勇先生,董事长,博士研究生,中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理,中原银行副行长(挂职),中国东说念主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委秘书、总裁。 王会妙女士,董事,北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司,曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 (MD)、信赖业务三部总司理、金钱管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管制 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (北京)有限公司总司理等职,现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁,兼任中诚资 本管制(北京)有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生,董事,德国籍,毕业于德国拜罗伊特大学(University of Bayreuth),得到工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG(德意 志银行)并担任过债券销售负责东说念主、融资与处分决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往还 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东说念主,同期担任 DB Group Management Committee(德银 集团管制委员会)委员。2023 年 1 月起,担任 DWS Management GmbH(DWS 集团)投资部负 责东说念主。 王静雯女士,董事,毕业于明尼苏达大学(University of Minnesota),得到数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所(ERNST & YOUNG)担任精算商量集团高档顾问人;于 好意思世集团(MERCER)担任首席商量顾问人,退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管;于花 旗集团(CITIGROUP)担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管;于东方 汇理香港公司(Amundi Hong Kong Limited)担任董事总司理兼北亚机构业务主管;于东方 汇理好意思国(Amundi US)担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司(DWS Investments Hong Kong Limited)担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管,现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生,董事,清华大学经济管制学院工业企业管制专科,硕士研究生。1990 年 公司总司理,2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长,2004 年于今任陕西秦明 电子(集团)有限公司董事长,2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生,独处董事,好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长,金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教悔。2004 年主捏创 建了全联并购公会;2005 年担任经济和谐与发展组织(OECD)投资委员会众人委员,2007 年起担任上海证券往还所公司治理众人委员会成员;2010 年创建了系列金融博物馆,在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆,也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。 汤欣先生,独处董事,法学博士,清华大学法学院教悔、博士生导师,清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员,中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 往还所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院扩充特邀商量众人、深圳证券交 易所法律专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。 陈重先生,独处董事,博士,中共党员,明石投资管制有限公司副董事长,兼任明石 改革本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任,常务副理事长、党委副秘书;重庆市东说念主民政府副秘书长(摊派金融工 作);新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技(北京)股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司独处董事。 类承曜先生,独处董事,中共党员,中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业,经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教悔、博士生导师、中债研究所长处, 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人作事室众人。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。 经雷先生,董事,总司理,好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业,双学士,特准金融 分析师(CFA)。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁;2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司,2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官(固收/机构),2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生,监事长,正高档管帐师,管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 (主捏作事)、法定代表东说念主;兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理,2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师,2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼愿(北京)有限公司历程分析师,2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司,曾任合规管制部稽核组总监,现任东说念主力资源总监。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 张峰先生,副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委,曾任嘉实基金管制有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官,国泰基金管制有限公司总司理,嘉实金钱管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主,公司副总司理。 姚志鹏先生,副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司,曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监,现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生,副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月,历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。 杨竞霜先生,副总司理、首席信息官,博士研究生,好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团中枢策略部副总裁,瑞银集团信息本领部董事总司理,瑞信集 团信息本领部董事总司理,北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司,现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生,防守长,硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司,现任公司防守长。 李明先生,财务总监,大学本科。曾任职于北京商品往还所、创举证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。 归凯先生,成长作风投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生,均衡作风投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部司理,中金公司股票研 究司理,长盛基金研究员,盟国华泰基金基金司理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司,曾任 GARP 策略组投资总监。 激流先生,均衡作风投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管制总部信息研 究部司理,德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理,兴业证券研究发 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 展中心高档研究员、答理服务中心首席答理分析师,上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司,曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值作风投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长,润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司,曾任国际研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理,信 诚基金投资司理,国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保障债券往还员,兴业银行资 金营运中心债券往还员,好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。 (1)现任基金司理 胡永青先生,硕士研究生,21 年证券从业经历,具有基金从业阅历,中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理,信诚基金投资司理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经 理。2013 年 11 月加入嘉实基金管制有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。 投资基金的基金司理,2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资 基金的基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益按期灵通债券型证 券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略按期灵通债券 型证券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投闭塞搀杂型发起 式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债 指数证券投资基金(LOF)基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新金钱 无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常 态无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新 想路无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实 稳泰债券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债 债券型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航无邪配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势无邪 配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 活配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强无邪配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强 无邪配置搀杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证 券投资基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金 基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实滋润量化一年按期灵通搀杂型证 券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月按期开 放搀杂型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月 按期灵通债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 日任嘉实致融一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实结实 收益债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选无邪配置搀杂型 证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金基金 司理、2021 年 3 月 10 日于今任嘉实致融一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金经 理、2021 年 9 月 13 日于今任嘉实稳健添利一年捏有期搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 16 日于今任嘉实民安添复一年捏有期搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 实融惠搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年捏有期搀杂型 证券投资基金基金司理。 (2)历任基金司理 本基金无历任基金司理。 债券投资决策委员会的成员包括:公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生,公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴处分决策战队负责东说念主程剑先生,嘉实国际资产 管制有限公司首席扩充官兼首席投资官韩同利先生,投资总监(固收+)胡永青先生,投资 总监(纯债)赵国英女士,策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 (三) 基金管制东说念主的职责 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 售、申购、赎回、救济和登记事宜; 为; (四)基金管制东说念主的承诺 立健全里面禁止轨制,采纳灵验措施,胡闹违背联系法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的行动发生。 规,建立健全的里面禁止轨制,采纳灵验措施,胡闹下列行动发生: (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公道地对待其管制的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益; (4)向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担损失; (5)法律法例或中国证监会端正不容的其他行动。 律法例及行业范例,敦厚信用、资料尽责,不得将基金资产用于以下投资或行动: (1)承销证券; (2)违背端正向他东说念主贷款或者提供担保; (3)从事承担无穷使命的投资; (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有端正的除外; (5)向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资; (6)从事内幕往还、主宰证券往还价钱过火他不正直的证券往还行动; (7)法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质禁止东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关 联往还的,应当相宜本基金的投资方向和投资策略,死守基金份额捏有东说念主利益优先原则, 留心利益龙套,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市场公道合理价钱扩充。筹商交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意,并按法律法例给予流露。首要关联往还应提交基金管 理东说念主董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独处董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往还事项进行审查。 (1)依照联系法律法例和基金合同的端正,本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益; (3)不违背现行灵验的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系端正,泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的贸易奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资接洽等信息; (4)不从事损伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券往还过火他行动。 (五)基金管制东说念主的里面禁止轨制 为加强里面禁止,留心和化解风险,促进公司诚信、正当、灵验谋划,保障基金份额 捏有东说念主利益,根据《证券投资基金管制公司里面禁止率领观点》并迷惑公司具体情况,公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。 公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和张开,是各项基本管制轨制的撮要和 统辖。基本管制轨制包括投资管制、信息流露、信息本领管制、公司财务管制、基金管帐、 东说念主力资源管制、贵府档案管制、功绩评估捕快、合规管制和风险禁止、枢纽应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭使命、操作守则等具体说明。 (1)健全性原则:里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员,并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个形态; (2)灵验性原则:通过科学的内控技能和方法,建立合理的内控标准,爱戴内控轨制 的灵验扩充; (3)独处性原则:公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对独处; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 单干,操作相互独处。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (5)成本效益原则:运用科学化的谋划管制方法诽谤运作成本,提高经济效益,以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。 (1)公司董事会对公司建立里面禁止系统和扶直其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会,负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况,充 分阐扬独处董事监督职能,保护投资者利益和公司正当权益。 (2)投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构,由公司总司理、总监及资深基 金司理组成,负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险禁止委员会为公司风险管制的最高决策机构,由公司总司理、防守长及筹商 总监组成,负责全面评估公司谋划管制过程中的各项风险,并提议留心化解措施。 (4)防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的扩充情况 进行监察、稽核,按期和不按期向董事会诠释公司里面禁止扩充情况。 (5)合规管制部门:公司管制层疼爱和支捏合规风控作事,并保证合规管制部门的独 立性和泰斗性,配备了充足及格的合规风控东说念主员,明确合规管制部门过火各岗亭的职责和 作事历程、组织步骤。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的扩充情况的监控查验作事。 (6)业务部门:部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一使命东说念主,对本部门业务范围内 的风险负有管控实时诠释的义务。 (7)岗亭职工:公司尽力确立内控优先和风险管制理念,培养全体职工的风险留心意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制, 使风险意志连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个形态。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命,并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时诠释、反馈的义务。 公司确立“轨制上禁止风险、本领上量化风险”,积极接管或领受先进的风险禁止技 术和技能,进行里面禁止和风险管制。 (1)公司冉冉健全法东说念主治理结构,充分阐扬独处董事和监事会的监督职能,严禁不正 当关联往还、利益运送和里面东说念主禁止表象的发生,保护投资者利益和公司正当权益。 (2)公司树立的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权单干,操作相互独处。公司冉冉建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制,包 括民主、透明的决策标准和管制议事法律解释,高效、严谨的业务扩充系统,以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。 (3)公司设立了法子递进、权责统一、严实灵验的内控防地: ①各岗亭职责明确,有详备的岗亭说明书和业务历程,各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺战胜,在授权范围内承担使命; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息相通轨制,筹商部门和岗亭之间相互监督制衡。 (4)公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制,健全激励敛迹机制,确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任智商。 (5)公司建立科学严实的风险评估体系,对公司表里部风险进行识别、评估和分析, 实时留心和化解风险。 (6)授权禁止应当连气儿于公司谋划行动的永远,授权禁止的主要内容包括: ①鼓吹会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权利,建立健全公司授权 圭臬和标准,确保授权轨制的贯彻扩充; ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内应用相应的职责; ③首要业务授权采纳书面神气,授权书应当明确授权内容和时效; ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制,对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制,基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行独处运作,分别核算,实时、准确 和完竣地反应基金资产的情状。 (8)建立科学、严格的岗亭分离轨制,明确分袂各岗亭职责,投资和往还、往还和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、往还、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理阻难。 (9)建立和爱戴信息管制系统,严格信息管制,保证客户贵府等信息安全、真确和完 整。积极爱戴信息相通渠说念的流畅,建立明晰的诠释系统,各级率领、部门及职工均有明 确的诠释道路。 (10)建立和完善客户服务圭臬,加强基金销售管制,范例基金宣传推介,不得有不正 当销售行动和不正直竞争行动。 (11)制订切实灵验的救急应变措施,建立危境处理机制和标准,对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会巩固的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控轨制,防守长、合规管制部门对公司里面禁止轨制的扩充情况 进行捏续的监督,保证里面禁止轨制落实;按期评价里面禁止的灵验性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查,确保公司各项轨制、业务相宜 联系法律、行政法例、部门规章及行业监管法律解释; ②对里面风险禁止轨制的捏续监督。合规管制部门捏续完善“风险使命授权体系”机 制,组织筹贸易务部门、岗亭共同识别风险点,界定风险使命东说念主,确保扫数识别出的要津 风险点均有对应禁止措施,实时留心和化解风险; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) ③防守长按照公司端正,向董事会、谋划管制主要负责东说念主诠释公司谋划管制的正当合 规情况和合规管制作事开展情况。 (1)基金管制东说念主承诺以上对于里面禁止的流露真确、准确; (2)基金管制东说念主承诺根据市场变化和基金管制东说念主发展不停完善里面禁止体系和里面控 制轨制。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 四、基金托管东说念主 (一)基金托管东说念主概况 本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 称呼:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一说念 12 号 办公地址:上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋 法定代表东说念主:张为忠 成立时刻:1992 年 10 月 19 日 谋划范围:经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准,公司主营业务主要包 括:接管公众入款;披发短期、中期和经久贷款;办理结算;办理单子贴现;刊行金融债 券;代理刊行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同行拆借;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保障业务;提供保障箱业务;外汇入款;外汇贷款;外汇汇款; 外币兑换;国际结算;同行外汇拆借;外汇单子的承兑和贴现;外汇借债;外汇担保;结 汇、售汇;买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资 信看望、商量、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;世界社会保障基金托 管业务;经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准谋划的其他业务。 组织神气:股份有限公司(上市) 注册老本:293.52 亿元东说念主民币 存续期间:捏续谋划 基金托管阅历批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 筹商东说念主:朱萍 筹商电话:(021)31888888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份 制贸易银行之一。经过二十年来的稳健谋划和业务开拓,各项业务发展一直保捏较快增长, 各项谋划规划在股份制贸易银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年改名为资产托管部,2013 年改名为资产托管与待业金业务部,2016 年进行组织架构优化颐养,并改名为资产托管部, 咫尺下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管制处、业务保障处、总行 资产托管运营中心(含合肥分中心)六个职能处室。 咫尺,上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖扶直、证券投资基金托管、 全球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托管、期货公司客 户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理家具托管、企业年金托管 等多项托管家具,形成完备的家具体系,可繁盛多范围客户、境表里市场的资产托管需求。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (二)主要东说念主员情况 张为忠,男,1967 年出身,硕士研究生。曾任中国修复银行大连市分行设备区分行行 长,中国修复银行内蒙古总审计室总审计师兼主任,中国修复银行湖北省分行纪委秘书、 副行长、党委委员,中国修复银行普惠金融职业部(小企业业务部)总司理,中国修复银行 公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会秘书、董事长。 李国光,男,1967 年出身,硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理,天津分行行长助理、副行长,总行资金总部副总司理,总行资产欠债管制委员会主任, 总行算帐功课部总司理,沈阳分行党委秘书、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管 部总司理。 (三)基金托管业务谋划情况 截止 2024 年 6 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管范围为 14488.34 亿元, 托管证券投资基金共 454 只。 (四)基金托管东说念主的里面禁止轨制 法律解释和本行规章轨制,形成称职谋划、范例运作的谋划想想。确保谋划业务的稳健运行, 保证基金资产的安全和完竣,确保业务行动信息的真确、准确、完竣,保护基金份额捏有 东说念主的正当权益。 业务部门建立并爱戴资产托管业务的里面禁止体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵 头管制部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控作事。总行资产托管手下设 内控管制处。内控管制处是全行托管业务条线的里面禁止具体管制实施机构,并配备专职 内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监作事,独处应用监督稽核职责。 务的决策、扩充、监督全过程,浸透到各业务历程和各操作形态,掩饰到从事资产托管各 级组织结构、岗亭及东说念主员。里面禁止以留心风险、合规谋划为起点,各项业务历程体现 “内控优先”要求。 具体内控措施包括:培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险禁止的风险管制 理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意志连气儿到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各个环 节。制定权责明晰的业务授权管制轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念德规 范、业务数据备份和守秘等在内的各项业务管制轨制;建立严格完善的资产阻难和资产保 管轨制,托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实行独处运作、分别核算;对各样突 发事件或故障,建立完备灵验的救急决策,按期组织灾备演练,建立首要事项诠释轨制; 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用灌音、摄像等本领技能已毕风险禁止; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 按期对业务情况进行自查、里面稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务 监控,排查风险隐患。 (五)托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和标准 托管东说念主严格按照联系战略法例、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督依据具体 包括: (1)《中华东说念主民共和国证券法》; (2)《中华东说念主民共和国证券投资基金法》; (3)《公开召募证券投资基金运作管制办法》;; (4)《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》 (5)《基金合同》、《基金托管条约》; (6)法律、法例、战略的其他端正。 我行根据基金合同及托管条约约定,对基金合同成效之后所托管基金的投资范围、投 资比例、投资限制等进行严格监督,实时提醒基金管制东说念主非法风险。 (1)资产托管部树立核算监督岗亭,配备相应的业务东说念主员,在授权范围内独处应用对 基金管制东说念主投资往还行动的监督职责,范例基金运作,爱戴基金投资东说念主的正当权益,不受 任何外界力量的搅扰; (2)在日常运作中,凡可量化的监督规划,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督,已毕系统的自动追踪和预警; (3)对非量化规划、投资指示、管制东说念主提供的各式报表和诠释等,采纳东说念主工监督的方 法。 (1)基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资运作监督结果,采纳按期和不按期诠释神气向基 金管制东说念主和中国证监会诠释。按期诠释包括基金监控周报等。不按期诠释包括提醒函、临 时日报、其他临时诠释等; (2)若基金托管东说念主发现基金管制东说念主非法行恶操作,以电话、邮件、书面提醒函的方式 讲述基金管制东说念主,指明非法事项,明确纠正期限。在规按期限内基金托管东说念主再对基金管制 东说念主非法事项进行复查,如果基金管制东说念主对非法事项未予纠正,基金托管东说念主将诠释中国证监 会。如果发现基金管制东说念主投资运作有首要非法行动时,基金托管东说念主应立即诠释中国证监会, 同期讲述基金管制东说念主限期纠正; (3)针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验,应实时提供有 关情况和贵府。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 五、筹商服务机构 (一) 基金份额发售机构 (1)嘉实基金管制有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 筹商东说念主 黄娜 (2)嘉实基金管制有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站(www.jsfund.cn) 。 序号 销售机构称呼 销售机构信息 注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主:李海超 筹商东说念主:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:4008918918 网址:http://www.shzq.com 街 69 号 住所:北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主:谷澍 筹商东说念主:林葛 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:https://www.abchina.com/cn 验区银城中路 188 号 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区银城中路 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 法定代表东说念主:任德奇 筹商东说念主:高天 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 住所:深圳市福田区深南通衢 7088 号 法定代表东说念主:缪建民 筹商东说念主:季平伟 电话: (0755)83198888 传真: (0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 司 注册地址:上海市中山东一说念 12 号 住所:上海市中山东一说念 12 号 法定代表东说念主:张为忠 筹商东说念主:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 住所:中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 法定代表东说念主:吕家进 筹商东说念主:卞晸煜 电话: (021)52629999 传真: (021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中心 法定代表东说念主:吴利军 筹商东说念主:朱红 电话: (010)63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:http://www.cebbank.com 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主:王凯 筹商东说念主:詹全鑫、张扬眉 电话: (020)38322256 传真: (020)87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主:谢永林 筹商东说念主:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 网址:http://www.bank.pingan.com 路 345 号 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主:陆华裕 筹商东说念主:胡技勋 电话: (0574)89068340 传真: (0574)87050024 客服电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn 司 号院 2 号楼 住所:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东说念主:关文杰 筹商东说念主:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com 住所:江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东说念主:夏平 筹商东说念主:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主:王锦虹 筹商东说念主:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址:http://www.cbhb.com.cn 司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 法定代表东说念主:李光安 筹商东说念主:常志勇 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址:http://www.4001961200.com 司 东路 2 号 住所:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东说念主:卢国锋 筹商东说念主:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 心B座 注册地址:湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商 务中心 B 座 住所:湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中 心B座 法定代表东说念主:赵小中 筹商东说念主:龙秀芳 电话:0731-84305389 传真:0731-84305417 客服电话:0731-96511 网址:http://www.bankofchangsha.com 贸易银行大厦 6 层 注册地址:福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号 贸易银行大厦 住所:福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号贸易 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 银行大厦 法定代表东说念主:姚志萍 筹商东说念主:张晓芳、邱素萍 电话:0592-5315938 0592-2270316 传真:0592-5050839 客服电话:4008588888 网址:http://www.xmbankonline.com 注册地址:辽宁省锦州市科技路 68 号 住所:辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表东说念主:魏学坤 筹商东说念主:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 住所:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 法定代表东说念主:郭浩 筹商东说念主:田力源 电话:0371-61910219 客服电话:95186 网址:http://www.zybank.com.cn 通衢 619 号 住所:江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号 法定代表东说念主:周时辛 筹商东说念主:程科夫 电话:95316 客服电话:95316 网址:www.jjccb.com 二南街 18-2 号 B 座 601 住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东说念主:朱荣晖 筹商东说念主:庞娴静 电话:400-003-5811 客服电话:400-003-5811 网址:www.jinjiwo.com 司 大厦 2005 室 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 注册地址:南京市高淳区经济设备区古檀通衢 47 号 住所:南京市高淳区经济设备区古檀通衢 47 号 法定代表东说念主:吴言林 筹商东说念主:林伊灵 电话:025-66046166-810 传真:025-56663409 客服电话:025-66046166 网址:http://www.huilinbd.com/ 路 98 号青岛海尔洲际旅店 B 座 20 层 住所:山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔 洲际旅店 B 座 20 层 法定代表东说念主:Giamberto Giraldo 筹商东说念主:高赞 电话:0532-87071088 客服电话:400-612-3303 网址:www.yitsai.com 新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 住所:深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 法定代表东说念主:王德英 筹商东说念主:崔丹 电话:0755-83169999 客服电话:4006105568 网址:www.boserawealth.com 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表东说念主:汪静波 筹商东说念主:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 司 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表东说念主:薛峰 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 筹商东说念主:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.zlfund.cn 楼 注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主:杨文斌 筹商东说念主:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主:张跃伟 筹商东说念主:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 司 厦 注册地址:北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 住所:北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 法定代表东说念主:闫振杰 筹商东说念主:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 际金融广场 53 层 注册地址:中国(上海)摆脱贸易教师区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主:李兴春 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 筹商东说念主:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址:海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所:海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东说念主:张峰 筹商东说念主:闫欢 电话:400-021-8850 传真:-- 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东说念主:梁蓉 筹商东说念主:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 公司 1809 注册地址:北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 住所:北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 法定代表东说念主:才殿阳 筹商东说念主:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 层 注册地址:北京市北京经济本领设备区宏达北路 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 住所:北京市北京经济本领设备区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表东说念主:武建华 筹商东说念主:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-56642623 客服电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东说念主:王伟刚 筹商东说念主:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 公司 富中心 A 座 46 层 注册地址:北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 3 层 307 住所:北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东说念主:杨健 筹商东说念主:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 注册地址:上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所:上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主:尹彬彬 筹商东说念主:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 厦 1206 注册地址:北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所:北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主:彭浩 筹商东说念主:孔安琪 电话:010-53579668 客服电话:400-004-8821 网址:http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东说念主:王翔 筹商东说念主:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 住所:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主:郑新林 筹商东说念主:吴卫东 电话:021-68889082 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 网址:http://www.pytz.cn 德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 注册地址:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主:TEO WEE HOWE 筹商东说念主:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 公司 球财讯中心 A 座 5 层 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东说念主:钱昊旻 筹商东说念主:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大 厦 2 层 202 室 法定代表东说念主:樊怀东 筹商东说念主:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 司 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区陆家嘴环路 法定代表东说念主:许欣 筹商东说念主:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:https://www.zocaifu.com/ 昆泰国际大厦 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场 16 层 住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金 融广场 16 层 法定代表东说念主:李科 筹商东说念主:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 注册地址:中国(上海)摆脱贸易教师区商城路 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区商城路 618 号 法定代表东说念主:贺青 筹商东说念主:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 注册地址:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 住所:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主:王常青 筹商东说念主:谢欢然 电话:010-86451810 客服电话:(8610)65608107 网址:http://www.csc108.com 融大厦 注册地址:广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 住所:广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表东说念主:张纳沙 筹商东说念主:李颖 电话:0755-81682519 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 华一说念 111 号 住所:深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主:霍达 筹商东说念主:业清扬 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客服电话:95565 网址:http://www.cmschina.com 厦 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州学问城 升起一街 2 号 618 室 住所:广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起 一街 2 号 618 室 法定代表东说念主:林传辉 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 筹商东说念主:陈姗姗 电话: (020)66338888 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新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易抽象楼 住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东 街满世尚都办公贸易抽象楼 法定代表东说念主:祝艳辉 筹商东说念主:阴冠华 电话:010-83270885 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 住所:北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东说念主:张海文 筹商东说念主:孙燕波 电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:www.crsec.com.cn 路 1 号都市之门 B 座 5 层 住所:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座5层 法定代表东说念主:李刚 筹商东说念主:张蕊 传真:029-88365835 客服电话:95325 网址:http://www.kysec.cn 限公司 31 层 注册地址:深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所:深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 法定代表东说念主:张斌 筹商东说念主:孙博文 电话:010-83363002 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188-2 网址:http://www.new-rand.cn 注册地址:北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所:北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主:章知方 筹商东说念主:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ 注册地址:中国(上海)摆脱贸易教师区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区杨高南路 法定代表东说念主:吕柳霞 筹商东说念主:毛善波 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东说念主:陈成 筹商东说念主:唐宜为 电话:18616726630 客服电话:0851-85407888 网址:http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼 注册地址:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 住所:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主:林海峰 筹商东说念主:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东说念主:盛超 筹商东说念主:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 网址:http://www.duxiaomanfund.com 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主:其实 筹商东说念主:潘世友 电话:95021 传真: (021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所:浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 法定代表东说念主:王珺 筹商东说念主:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:95188-8 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 网址:www.antfortune.com 顺大厦 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东说念主:吴强 筹商东说念主:林海明 电话:0571-88920897 传真:0571-86800423 客服电话:952555 网址:http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址:成都市成华区修复路 9 号高地中心 住所:成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主:杨远芬 筹商东说念主:史若芬 电话:028-86645380 传真:028-82000996-805 客服电话:400-080-3388 网址:https://www.puyifund.com 号 住所:南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东说念主:钱燕飞 筹商东说念主:冯鹏鹏 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区杨高南路 法定代表东说念主:张俊 筹商东说念主:张蜓 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东说念主:李柳娜 筹商东说念主:邵娴静 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 网址:www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址:中国(上海)摆脱贸易教师区福山路 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区福山路 33 号 法定代表东说念主:黄祎 筹商东说念主:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼 注册地址:中国(上海)摆脱贸易教师区源深路 住所:中国(上海)摆脱贸易教师区源深路 1088 号 7 层(本质楼层 6 层) 法定代表东说念主:陈祎彬 筹商东说念主:汤好意思丽 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 住所:珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主:肖雯 筹商东说念主:邱湘湘 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629099 网址:http://www.yingmi.com 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所:河南自贸教师区郑州片区(郑东)东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主:温丽燕 筹商东说念主:高培 电话:0371-85518395 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼) 住所:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主:邹保威 筹商东说念主:李丹 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89187658 网址:kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层 注册地址:北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所:北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东说念主:李楠 筹商东说念主:吴迪 电话:010-57319532 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanfunds.com/ 限使命公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 住所:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主:杨柳 筹商东说念主:周圆圆 电话:400-666-7388 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 传真:400-666-7388 客服电话:400-666-7388 网址:ppwfund.com 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东说念主:杨新章 筹商东说念主:张爽爽 电话:021-68595976 传真:021-68595766 客服电话:952303 网址:http://www.huaruisales.com 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注册地址:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 住所:深圳市前海深港和谐区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主:顾敏 筹商东说念主:邹榆 电话:95384 传真:0755-86700688 客服电话:95384 网址:http://www.webank.com/ (二) 登记机构 称呼 嘉实基金管制有限公司 住所 中国(上海)摆脱贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东说念主 经雷 筹商东说念主 梁凯 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (三) 出具法律观点书的讼师事务所 称呼 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主 廖海 筹商东说念主 刘佳 电话 (021)51150298 传真 (021)51150398 承办讼师 廖海、刘佳 (四) 审计基金财产的管帐师事务所 称呼 安永华明管帐师事务所(特殊粗鄙合伙) 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 扩充事务合伙东说念主 毛鞍宁 筹商东说念主 贺耀 电话 (010)58153000 传真 (010)85188298 承办注册管帐师 贺耀、马剑英 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 六、基金的召募 (一)基金召募的依据 本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他联系 端正召募。 本基金召募央求照旧中国证监 2020 年 6 月 23 日证监许可[2020]1234 号文注册。 (二)基金类型和存续期间 基金合同成效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较6个月的“锁定捏有 期”,投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一作事日起,方可央求赎回业务。 (三)基金份额的锁定捏有期 本基金每一份基金份额的“锁定捏有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别计较, 具体法律解释如下: 灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同成效日(锁定肇端日)起,至基金合同生 效日后第6个月度对日的前一日(锁定到期日)之间的区间;灵验申购的基金份额的锁定捏 有期指申购证据日(锁定肇端日)起,至申购证据日后第6个月度对日的前一日(锁定到期 日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一作事日起方可央求赎回业务。 如:2020年6月16日申购证据的基金份额自2020年12月16日起不错赎回。 (四)基金份额的类别 本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度,并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产入网提销售服务费,并不收取 认购/申购用度的基金份额,称为C类基金份额。筹商费率的树立及费率水平在本基金招募说 明书或筹商公告中列示。 本基金各样基金份额分别树立代码,合并投资运作,分别计较和公告各样基金份额净值 和基金份额累计净值。 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互救济。 在不违背法律法例端正且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下,基金管制东说念主 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或颐养基金份额类别树立、对基金 份额分类办法及法律解释进行颐养,无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定。基金管制东说念主应在调 整实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介上公告。 (五)基金份额的召募期限、召募方式及气象、召募对象、召募方向 本基金通过销售机构公设备售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管制东说念主 网站列明。基金管制东说念主可常常变更或增减销售机构,并在基金管制东说念主网站公示。 相宜法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。 本基金不设召募方向。 基金管制东说念主不错对召募期间的本基金召募范围树立上限。召募期内卓著召募范围上限时, 基金管制东说念主不错领受比例证据或其他方式进行证据,具体办法参见基金份额发售公告。 (六)基金的认购 的基金份额发售公告。 额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单 笔分别计较。具体认购费率如下: 认购金额(M 万元,含认购费) 认购费率 M<100 万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担,不列入基金资产,认购用度用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主扫数,其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东说念主民币 1 元。 (1)当投资者遴荐认购 A 类基金份额时,认购份数的计较方法如下: ①认购用度适用比例费率时,认购份额的计较方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购用度=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1 元 ②认购用度为固定金额时,认购份额的计较方法如下: 认购用度=固定金额 净认购金额=认购金额-认购用度 认购份额=(净认购金额 + 认购资金利息)/1 元 其中:认购份额的计较结果按四舍五入方法,保留到少量点后两位,由此舛讹产生的损 益归入基金财产。 例一:某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,如果其认购资金的利息为 10 元,则其可得到的基金份数计较如下: 净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元 认购用度=10,000 –9,920.63=59.64 元 认购份额=(9,940.36 + 10)/1= 9,950.36 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,加上召募期间利息后一共不错得到 (2)当投资者遴荐认购 C 类基金份额时,认购份数的计较方法如下: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1 元 例二:某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假定这 10,000 元在召募期间 产生的利息为 5 元,则其可得到的基金份数计较如下: 认购份额=(10,000+5)/1=10,005 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上召募期间利息后一共不错得到 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金召募期间召募的资金存入特等账户,在基金召募行动收尾前,任何东说念主不得动用。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 七、基金合同的成效 (一)基金合同成效 本基金基金合同于 2020 年 10 月 14 日持重成效,自该日起本基金管制东说念主脱手管制本基 金。 (二)基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围 基金合同成效后,连气儿 20 个作事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的,基金管制东说念主应当在按期诠释中给予流露;连气儿 50 个作事日出 现前述情形的,基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致,可对本基金进行算帐,拒绝基金合 同,无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。 法律法例或中国证监会另有端正时,从其端正。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回的气象 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募说 明书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管制 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的灵通日实时刻 投资东说念主在灵通日的灵通时刻办理基金份额的申购和赎回,具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券往还所(以下统称为“证券往还所”)的平素往还日的往还时刻,但基金管 理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后,若证券往还所往还时刻变更或本基金投资于证券往还所除外其他证 券往还气象的往还标的或有其他特殊情况,基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻 进行相应的颐养,但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介上公告。 本基金自 2021 年 2 月 5 日脱手办理基金份额的申购业务。 本基金自 2021 年 4 月 14 日脱手办理基金份额的赎回业务。 基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或救济央求,登记机构有权 拒却,如登记机构接收的,视为投资东说念主不才一灵通日提议的申购、赎回或救济央求,并按 照下一灵通日的央求处理。 (三)申购与赎回的原则 进行计较; 进行法子赎回; 法权益不受损伤并得到公道对待。 基金管制东说念主可在不违背法律法例的情况下,对上述原则进行颐养。基金管制东说念主必须在 新法律解释脱手实施前依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介上公告。 (四)申购与赎回的标准 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 投资东说念主应根据销售机构端正的标准,在灵通日的灵通时刻内提议申购或赎回的央求。 投资东说念左右理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理法律解释等在 战胜基金合同和招募说明书端正的前提下,以各销售机构的具体端正为准。 投资东说念主申购基金份额时,必须在端正时刻内全额托付申购款项,投资东说念主托付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构证据基金份额时,申购成效。 基金份额捏有东说念主递交赎回央求,赎回成立;基金份额登记机构证据赎回时,赎复活效。 投资者赎回央求成效后,基金管制东说念主将在 T+7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 往还所或往还市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东说念主 及基金托管东说念主所能禁止的成分影响业务处理历程时,赎回款项的支付时刻相应顺延。在发 生普遍赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时,款项的支付按 照基金合同联系条目处理。 基金管制东说念主应以往还时刻收尾前受理灵验申购或赎回央求确当天行为申购或赎回央求 日(T 日),在平素情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的灵验性进行证据。本基金 份额登记机构证据申购或赎回的,申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求,投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询央求 的证据情况。若申购未被证据,则申购款项(无利息)退还给投资东说念主。 销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证据,而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情况,投 资者应实时查询。 (五)申购和赎回的数额限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元(含申购费);投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元(含申购费),追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元(含申购费)。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往还级差有 其他端正的,以各销售机构端正为准。 投资者可屡次申购,对单个投资者累计捏有份额不设上限限制,但单一投资者累计捏 有份额不得达到或者卓著本基金总份额的 50%,且不得变相侧目 50%连结度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可央求将其捏有的部分或全部基金份额赎回; 单笔赎回不得少于 1 份,每个基金往还账户最低捏有基金份额余额为 1 份,若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往还账户的基金份额余额少于 1 份时,基金管制东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往还账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的,以各销售机构端正为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要,可采纳上述一项或多项措施对基金范围给予禁止,具体以基金管制东说念主相 关公告为准。 制,或者新增基金申购或赎回的禁止措施。基金管制东说念主应在颐养前依照《信息流露办法》的 联系端正在端正媒介上公告。 (六)申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计较。具体如下: 申购金额(M万元,含申购费) 申购费率 M<100万元 0.8% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 本基金A类基金份额的申购用度由申购东说念主承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项用度,不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 个东说念主投资者通过本基金管制东说念主直销网上往还系统申购本基金业求实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡捏卡东说念主, 申购本基金的申购费率优惠按照筹商公告端正的费率扩充;机构投资者通过本基金管制东说念主直 销网上往还系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。 优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%扩充。基金招募说明书及筹商公告端正的相应申购 费率低于 0.6%时,按本质费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 式申购本基金的,前端申购费率按照筹商公告端正的优惠费率扩充。 金份额提议赎回央求。 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介上公告。 基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例死守筹商法律法例以及监管部门、自律法律解释的 端正。 有东说念主利益无本质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销接洽,按期或不按期地开展 基金促销行动。 (七)申购份额、赎回金额的计较方式 (1)当投资者遴荐申购 A 类基金份额时,申购份额的计较方法如下: ①申购用度适用比例费率时,申购份额的计较方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购用度=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时,申购份额的计较方法如下: 申购用度=固定金额 净申购金额=申购金额-申购用度 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例一:某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元 申购用度=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11 份 即:投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额净值为 (2)当投资者遴荐申购 C 类基金份额时,申购份额的计较方法如下: 申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 例二:某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额,假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即:投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元,则其可得到本基金 C 类基金份额 47,619.05 份。 (3)申购份额的计较按四舍五入方法,保留到少量点后两位,由此产生的收益或损失 归入基金财产。 本基金的赎回领受“份额赎回”方式,赎回价钱以 T 日的各样基金份额净值为基准进 行计较,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 (1)当投资者赎回 A 类基金份额时,赎回金额的计较方法如下: 赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值 赎回用度=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回用度 (2)当投资者赎回 C 类基金份额时,赎回金额的计较方法如下: 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值 赎回用度=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回用度 (3)赎回金额的计较按四舍五入方法,保留到少量点后两位,由此产生的收益或损失 归入基金财产。 例三:某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份,捏有期限为 300 天,假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.3000=13,000 元 赎回用度=13,000×0=0 元 净赎回金额=13,000-0=13,000 元 例四:某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份,捏有期限为 300 天,假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000,则可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.3000=13,000 元 赎回用度=13,000×0=0 元 净赎回金额=13,000-0=13,000 元 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各样基金份额净值在当天收市后计较,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适应标准,不错适应蔓延计较或公告。 (八)拒却或暂停申购的情形 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 发生下列情况之一时,基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求: 购央求。 资产净值。 绩产生负面影响,或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商证据后,基金管制东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限时;或使本基金单日净申购比例卓著基金管制东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者卓著 50%,或者变相侧目 50%连结度的情形。 东说念主累计捏有的份额上限;或该投资东说念主当日申购金额卓著单个投资东说念主单日申购金额上限。 发生上述第 1 项至第 7 项考中 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购央求时,基金管制东说念主应当根据《信息流露办法》的端正在端正媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的,被拒却的申购款项(无利 息)将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时,基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的,基金管制东说念主有权按照爱戴存量基金份 额捏有东说念主利益的原则,决定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求,或采纳部分证据等方式对该 投资东说念主的申购央求进行限制。 (九)暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时,基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项: 回央求或减慢支付赎回款项。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 资产净值。 停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商证据后,基金管制东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。 发生上述情形(第 4 项除外)之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时, 基金管制东说念主应按照端正报中国证监会备案,已证据的赎回央求,基金管制东说念主应足额支付; 如暂时弗成足额支付,应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回申 请东说念主,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的筹商条目处理。 基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况排斥时,基金管制东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。 (十)普遍赎回的情形及处理方式 若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金救济中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金救济中转入央求份额总和后的余额)卓著前一 作事日的基金总份额的 10%,即以为是发生了普遍赎回。 当基金出现普遍赎回时,基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管制东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时,按平素赎回 标准扩充。 (2)部分延期赎回:当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回央求有贫苦或以为因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时,基金管制 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回央求 延期办理。对于当日的赎回央求,应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例,确 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐延期赎回 或取消赎回。遴荐延期赎回的,将自动转入下一个灵通日不竭赎回,直到全部赎回为止; 遴荐取消赎回的,当日未获受理的部分赎回央求将被取销。延期的赎回央求与下一灵通日 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 赎回央求一并处理,无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额, 依此类推,直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐,投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生普遍赎回且基金管制东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一作事日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额捏有东说念主卓著前一作事日基金总份 额 20%的赎回央求(“大额赎回央求东说念主”)的,基金管制东说念主有权按照优先证据其他赎回央求 东说念主(“小额赎回央求东说念主”)赎回央求的原则,对当日的赎回央求按照以下原则办理:如小额 赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部证据,则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回 央求东说念主的赎回央求按比例(单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量)确 认,对大额赎回央求东说念主未予证据的赎回央求延期办理;如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当 日弗成被全部证据,则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例,证据当日受理的赎回央求量,对当日全部未证据的赎回央求(含小额赎回央求东说念主的其 余赎回央求与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求)延期办理。延期办理的具体标准,按照本条 端正的延期赎回或取消赎回的方式办理;同期,基金管制东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息流露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生普遍赎回,如基金管制东说念主以为有必 要,可暂停接受基金的赎回央求;照旧接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项,但不得超 过 20 个作事日,并应当按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上进行公告。 当发生上述普遍赎回并延期办理时,基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个往还日内讲述基金份额捏有东说念主,说明联系处理方法,并依照 《信息流露办法》的联系端正在端正媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金重新灵通申购或赎回公告,并公布最近 1 个灵通日的各样基金 份额净值。 公告的次数,但基金管制东说念主须依照《信息流露办法》,最迟于重新灵通日在端正媒介上刊登 重新灵通申购或赎回的公告,或根据本质情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时 间,届时可不再另行发布重新灵通的公告。 (十二)基金救济 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 本基金自 2021 年 2 月 5 日脱手办理基金份额的救济入,本基金自 2021 年 4 月 14 日开 始办理基金份额的救济出。投资东说念主在灵通日的灵通时刻办理基金份额的救济业务,具体办 理时刻为上海证券往还所、深圳证券往还所的平素往还日的往还时刻,但基金管制东说念主根据 法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停救济业务时除外。 基金管制东说念主不错根据筹商法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的救济业务,基金救济不错收取一定的救济费,筹商法律解释由基金管制 东说念主届时根据筹商法律法例及基金合同的端正制定并公告,并提前见知基金托管东说念主与筹商机 构。 本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金(由统一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金救济业务)之间的救济业务,各基金救济业务的灵通状态、往还限制及救济名单 可从各基金筹商公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。 本基金救济用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成: (1)通过非直销销售机构办理基金救济业务 转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金救济时,每次收取申购补差用度;从高申购用度基金向低申购用度基金救济时,不收取 申购补差用度。申购补差用度按照救济金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金救济业务 转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金救济时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费;非 0 申购用度基金互 转时,不收取申购补差用度。 通过网上直销办理救济业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率扩充。 (3)基金救济份额的计较 基金救济采纳未知价法,以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购用度=(转出基金金额-转出基金赎回用度)×转出基金申购费率÷(1+转 出基金申购费率) 转入基金申购用度=(转出基金金额-转出基金赎回用度)×转入基金申购费率÷(1+转 入基金申购费率) 申购补差用度 =MAX(0,转入基金申购用度-转出基金申购用度) 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 救济用度=转出基金赎回用度+申购补差用度 净转入金额=转出基金金额-救济用度 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的筹商约定。 (1)基金救济的时刻:投资者需在转出基金和转入基金均有往还确当日,方可办理基 金救济业务。 (2)基金救济的原则: ①领受份额救济原则,即基金救济以份额央求; ②当日的救济央求不错在当日往还收尾时刻前取销,在当日的往还时刻收尾后不得撤 销; ③基金救济价钱以央求救济当日基金份额净值为基础计较; ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金救济。基金 救济只可在统一销售机构进行。救济的两只基金必须都是该销售机构代理的统一基金管制 东说念主管制的、在统一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金管制东说念主可在不损伤基金份额捏有东说念主权益的情况下更正上述原则,但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 (3)基金救济的标准 ①基金救济的央求方式 基金投资者必须根据基金管制东说念主和基金销售机构端正的手续,在灵通日的业务办理时 间提议救济的央求。 投资者提交基金救济央求时,账户中必须有富裕可用的转出基金份额余额。 ②基金救济央求的证据 基金管制东说念主应以在端正的基金业务办理时刻段内收到基金救济央求确当天行为基金转 换的央求日(T 日),并在 T+1 日对该往还的灵验性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 (4)基金救济的数额限制 基金救济时,投资者通过销售机构由本基金救济到基金管制东说念主管制的其他灵通式基金 时,最低转出份额以基金管制东说念主或销售机构发布的公告为准。 基金管制东说念主可根据市场情况制定或颐养基金救济的联系限制并实时公告。 (5)基金救济的注册登记 投资者央求基金救济告捷后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内,对上述注册登记办理时刻进行颐养,并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 (6)基金救济与普遍赎回 当发生普遍赎回时,本基金转出与基金赎回具有相似的优先级,基金管制东说念主可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,而且对于本基金转出和基金赎回,将采纳相 同的比例证据;但基金管制东说念主在当日接受部分转出央求的情况下,对未证据的救济央求将 不予顺延。 (7)拒却或暂停基金救济的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时,基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入央求: (a)因不可抗力导致基金无法平素运作; (b)发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时,基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的 转入央求; (c)证券往还所或期货往还所往还时刻非平素停市,导致基金管制东说念主无法计较当日基 金资产净值; (d)基金资产范围过大,使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 功绩产生负面影响,或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形; (e)基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特别情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行; (f)占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商证据后,基金管制东说念主 应当暂停接受基金转入央求; (g)当不竭接受转入央求,可能会导致本基金总范围卓著基金管制东说念主端正的本基金总 范围上限时;或使本基金单日净申购比例卓著基金管制东说念主端正确当日净申购比例上限; (h)基金管制东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者卓著 50%,或者变相侧目 50%连结度的情形; (i)接受某笔或某些转入央求可能会影响或损伤现存基金份额捏有东说念主利益; (j)当接受某笔或某些转入央求,可能会导致该投资东说念主累计捏有的份额卓著单个投资 东说念主累计捏有的份额上限;或该投资东说念主当日申购金额卓著单个投资东说念主单日申购金额上限; (k)法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时,基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减慢支付转出 款项: (a)因不可抗力导致基金管制东说念主弗成支付转出款项; (b)发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时,基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的 转出央求或减慢支付转出款项; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (c)证券往还所或期货往还所往还时刻非平素停市,导致基金管制东说念主无法计较当日基 金资产净值; (d)连气儿两个或两个以上灵通日发生普遍赎回; (e)发生不竭接受转出央求将损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形时,基金管制东说念主可 暂停接受基金份额捏有东说念主的转出央求; (f)占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商证据后,基金管制东说念主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出央求; (g)基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特别情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行; (h)法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。 ③基金救济业务的解释权归基金管制东说念主,基金管制东说念主不错根据市场情况在不违抗联系 法律法例和《基金合同》的端正之前提下颐养上述救济的收费方式、费率水平、业务法律解释及 联系限制,但应在颐养成效前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金救济转入业务时,其筹商具体办理规 定以各销售机构的端正为准。 (十三)基金的非往还过户 基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非往还过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非往还过户。岂论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。 袭取是指基金份额捏有东说念主死亡,其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取;捐赠指基 金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据成效司法通知和协助扩充讲述书要求登记机构将基金份额捏有东说念主捏有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金登记 机构要求提供的筹商贵府,对于相宜条件的非往还过户央求按基金登记机构的端正办理, 并按基金登记机构端正的圭臬收费。 (十四)基金的转托管 基金份额捏有东说念主可向其销售机构央求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管,基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 (十五)按期定额投资接洽 基金管制东说念主不错为投资东说念左右理按期定额投资接洽,具体法律解释由基金管制东说念主另行端正。 投资东说念主在办理按期定额投资接洽时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管制东说念主在筹商公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资接洽最低申购金额。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (十六)基金份额的冻结妥协冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有端正的除外。 (十七)基金管制东说念主在不违背法律法例、且对基金份额捏有东说念主的利益无本质不利影响的 前提下,可对上述申购和赎回安排进行颐养,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往还所上市、申购和赎回,无需召开捏有东说念主大会进行审议。 (十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或筹商公告。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 九、基金的投资 (一) 投资方向 本基金在严格禁止风险的前提下,通过积极主动的投资管制,力图已毕基金资产的长 期稳健升值。 (二) 投资范围 本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证过火 他照章刊行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债、 可救济债券(含分离往还可转债)、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资 券、中期单子等)、资产支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括条约入款、按期 入款过火他银行入款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会的筹商端正)。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在履行适应标准后, 不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%;本基金每个往还日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当保捏不低于基金资产 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等;本基金投资于同行存单的比例不卓著基金资产的 20%;其他金融工 具的投资比例相宜法律法例和监管机构的端正。 如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基 金的投资比例将作念相应颐养。 (三) 投资策略 本基金将从宏不雅面、战略面、基本面和资金面四个角度进行抽象分析,在禁止风险的 前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各样资产类别的投资比例,并根据宏不雅经 济形势和市场时机的变化应时进行动态颐养。 本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分,并迷惑各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 期风险特征,在相宜本基金筹商投资比例端正的前提下,决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制,力图获取较高的投资收益。 (1)利率策略 本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析,积极主动的瞻望异日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最枢纽的规划,本基金管制东说念主将根据筹商成分的研判颐养 组合久期。如果预期利率下降,本基金将加多组合的久期,以较多地得到债券价钱飞腾带 来的收益;反之,如果预期利率飞腾,本基金将裁减组合的久期,以减小债券价钱下降带 来的风险。 (2)信用债券投资策略 在信用债投资方面,本基金投资于主体评级不低于 AA 的短期融资券、超短期融资券, 投资于债项评级不低于 AA 的信用债(短期融资券、超短期融资券除外)。本基金捏有的全 部信用债中,投资于债项评级 AA 信用债的比例不卓著 20%,投资于债项评级 AA+信用债的 比例不卓著 50%,投资于债项评级 AAA 信用债的比例不低于 30%。 本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价,主要关怀个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析迷惑的基础上,通过从下到上的策略,在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选,迷惑限定分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层修养与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深远分析挖掘发 借主体的谋划情状、现金流、发展趋势等情况,严格战胜嘉实信用分析历程,扩充嘉实信 用投资步骤。 ①个别债券遴荐 领先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果,扩充“嘉实投资备选库历程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资步骤,保护组合质料。 其次,本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调扫数这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久 期、凸性、流动性(刊行总量、流通量、上市时刻)等规划,迷惑组合管制层面的要求,决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。 再有,因信用改善而支捏本基金投资的个债信用规划不错包括但不限于:更巩固或增 强的现金流、通过摆脱现金流增强去杠杆的财务智商、资产估值更利于支捏债务、更遍及 的公司管制、更巩固或更高的市场占有率、更易于得到资金等;个债因信用恶化而支捏本 基金卖出的规划不错包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务智商、发债企业掩饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 业得到资金的道路减少、发债企业发生管制层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 方向价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。 ②行业配置 宏不雅信用环境变化,影响统一发债东说念主的误期概率,影响不同发债东说念主间的误期筹商度, 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的误期损失率,影响不同信用品级发债东说念主的 误期概率。同期,不同行业对宏不雅经济的筹商性相反权贵,不同行业的潜在误期率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模子,在从下到上的个债精选策略基础上,采 取限定分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 ③信用风险禁止措施 本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债 企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,禁止 投资风险。 本基金使用各信用级别捏仓量、行业分散度、组合捏仓散布、各项枢纽偿债规划范围 等描写性统计规划,还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子,估 计组合在给定置信水柔顺事件期限内可能遭受的最大损失,以便灵验评估和禁止组合信用 风险显现。 (3)期限结构配置策略 本基金对统一类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以过火 他组合敛迹条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数目模子,确定最优的期限结构。本基 金期限结构颐养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (4)骑乘策略 本基金将领受骑乘策略增强组合的捏有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时,也即 相邻期限利差较大时,不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券,也即收益率水平处于 相对高位的债券,跟着捏有期限的延长,债券的剩余期限将会裁减,债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降,对应的将是债券价钱的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间,有助于得到丰厚的价差收益即老本利得收入。 (5)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所得到的资金投资于债 券,利用杠杆放大债券投资的收益。 本基金领受“从上至下”和“从下到上”相迷惑,精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基安分析为基础,同期迷惑数目化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品 种。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (1)行业投资策略:本基金将在洽商行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动章程的基础上决定行业的配置,同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化,实时对行业配置进行动态颐养; (2)个股投资策略:本基金主要领受价值型策略,将领受“从下到上”的方式,迷惑 定量、定性分析,检会和筛选具有抽象比拟上风的个股行为投资标的。对价值、成长、收 益三类股票,本基金设定不同的估值规划。 对于存托凭证投资,本基金将在深远研究的基础上,通过定性分析和定量分析相迷惑 的方式,筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。 本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则,以套期保值为主要主见。本基金将 在风险可控的前提下,本着严慎原则,参与股指期货的投资,以管制投资组合的系统性风 险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、往还活跃的期货合约。本 基金在进行股指期货投资时,将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究,并迷惑股指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。 基金管制东说念主针对股指期货往还制订严格的授权管制轨制和投资决策历程,确保研究分 析、投资决策、往还扩充及风险禁止各形态的独处运作,并明确筹商岗亭职责。 本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则,以套期保值为主要主见。本基金将 在风险可控的前提下,本着严慎原则,参与国债期货的投资,以管制投资组合的系统性风 险,改善组合的风险收益特性。 基金管制东说念主针对国债期货往还制订严格的授权管制轨制和投资决策历程,确保研究分 析、投资决策、往还扩充及风险禁止各形态的独处运作,并明确筹商岗亭职责。 本基金将在国内资产证券化家具具体战略框架下,通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等成分的研究,对个券进行风险分析和价值评估后 遴荐风险颐养后收益高的品种进行投资。本基金将严格禁止资产支捏证券的总体投资范围 并进行分散投资,以诽谤流动性风险。 (1)投资决策依据 ①法律法例和基金合同。本基金的投资将严格战胜国度联系法律、法例和基金的联系 端正。 ②宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。 ③投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限定风险的范围内, 遴荐预期收益大于预期风险的品种进行投资。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (2)投资决策标准 ①基金管制东说念主的研究部门通过里面独处研究,并鉴戒其他研究机构的研究后果,形成 宏不雅、战略、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析诠释,为投资决策委员会和基金司理提 供决策依据。 ②基金管制东说念主的投资决策委员会按期和不按期召开会议,根据本基金投资方向和对市 场的判断决定本接洽的总体投资策略,审核并批准基金司理提议的资产配置决策或首要投 资决定。 ③在既定的投资方向与原则下,根据分析师基本面研究后果以及定量投资模子,由基 金司理遴荐相宜投资策略的品种进行投资。 ④独处的往还扩充:本基金管制东说念主通过严格的往还轨制和实时的一线监控功能,保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地扩充。 ⑤动态的组合管制:基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化,迷惑本基金 的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的颐养,使之 不停得到优化。 基金管制东说念主的风险管制部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并 授权风险禁止小组进行日常追踪,出具风险分析诠释。基金管制东说念主的合规部对本基金投资 过程进行日常监督。 (四) 投资限制 基金的投资组合应死守以下限制: (1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%; (2)本基金保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金捏有一家公司刊行的证券,其市值不卓著基金资产净值的 10%; (4)本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券,不卓著该证券的 10%; (5)本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支捏证券的比例,不得卓著基金资产净 值的 10%; (6)本基金捏有的全部资产支捏证券,其市值不得卓著基金资产净值的 20%; (7)本基金捏有的统一(指统一信用级别)资产支捏证券的比例,不得卓著该资产支捏 证券范围的 10%; (8)本基金管制东说念主管制的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支捏证券,不得 卓著其各样资产支捏证券所有范围的 10%; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间,如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬,应在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出; (10)本基金投资于同行存单的比例不卓著基金资产的 20%; (11)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产,本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量; (12)本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%,参加世界银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年,债券回购到期后不得展 期; (13)本基金若参与股指期货往还,应当相宜下列投资限制: ①本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货合约价值,不得卓著基金资产净值 的 10%; ②每个往还日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和,不得卓著基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支捏证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在职何往还日日终,捏有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金捏有的股票 总市值的 20%。 ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,所有(轧差计较)应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系端正; ⑥本基金在职何往还日内往还(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 往还日基金资产净值的 20%; (14)本基金若参与国债期货往还,应当相宜下列投资限制: ①本基金在职何往还日日终,捏有的买入国债期货合约价值,不得卓著基金资产净值 的 15%; ②每个往还日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和,不得卓著基金资产净值的 95%。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支捏证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在职何往还日日终,捏有的卖出洋债期货合约价值不得卓著基金捏有的债券 总市值的 30%。 ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值,所有(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定; ⑥本基金在职何往还日内往还(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 往还日基金资产净值的 30%; (15)本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可流通股票,不得 卓著该上市公司可流通股票的 15%;本基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可流通股票,不得卓著该上市公司可流通股票的 30%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓著基金资产净值的 15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的,基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的,可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致; (18)本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充,与国内照章 刊行上市的股票合并计较; (20)法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述(2)、(9)、(16)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例 的,基金管制东说念主应当在所涉证券可往还之日起 10 个往还日内进行颐养,但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的,从其端正。 基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行动: (1)承销证券; (2)违背端正向他东说念主贷款或者提供担保; (3)从事承担无穷使命的投资; (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有端正的除外; (5)向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (6)从事内幕往还、主宰证券往还价钱过火他不正直的证券往还行动; (7)法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。 基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质禁止东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关 联往还的,应当相宜本基金的投资方向和投资策略,死守基金份额捏有东说念主利益优先原则, 留心利益龙套,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市场公道合理价钱扩充。筹商交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意,并按法律法例给予流露。首要关联往还应提交基金管 理东说念主董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独处董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往还事项进行审查。 作出强制性颐养的,本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充;如法律法例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等,且该等颐养 或修改属于非强制性的,基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后,可按照法律法例或监管部 门颐养或修改后的端正扩充,无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 (五) 功绩比拟基准 本基金功绩比拟基准:中债总全价指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10% 中债总全价指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的抽象反应银行间债券市场、 上海证券往还所债券市场、深圳证券往还所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和战略性金融债,能较好地反应债券市场的全体收益情况。 中证 800 指数为中证指数有限公司设备的中国 A 股市场指数,中证 800 指数样本股由中证 如果上述功绩比拟基准波及的指数罢手发布或变改称呼,或者筹商法律法例发生变化, 或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的功绩比拟基准推出,经基金管制东说念主与基金托管东说念主 协商,且在履行适应必要的标准后,本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准 并实时公告,而毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。 (六) 风险收益特征 本基金为搀杂型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。 (七) 基金管制东说念主代表基金应用鼓吹权利的处理原则及方法 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 捏有东说念主的利益; 不当利益。 (八) 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时,根据最大限制保护基金份额捏有 东说念主利益的原则,基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致,并商量管帐师事务所观点后,不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 (九) 基金投资组合诠释 基金管制东说念主的董事会及董事保证本诠释所载贵府不存在乌有记录、误导性述说或首要 遗漏,并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。 本基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同端正,于 2024 年 7 月 16 日复核了本诠释中的财务规划、净值进展和投资组合诠释等内容,保证复核内容不存在虚 假记录、误导性述说或者首要遗漏。 本投资组合诠释所载数据禁止 2024 年 6 月 30 日(“诠释期末”),本诠释所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 神情 金额(元) (%) 其中:股票 57,057,423.48 9.45 其中:债券 494,456,858.30 81.89 资产支捏证券 - - 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 诠释期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,339,269.00 1.42 C 制造业 42,077,808.38 8.11 D 电力、热力、燃气及水分娩和 供应业 446,900.00 0.09 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息本领服 务业 7,193,446.10 1.39 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学研究和本领服务业 - - N 水利、环境和环球设施管制业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 培植 - - Q 卫生和社会作事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 抽象 - - 所有 57,057,423.48 11.00 (2) 诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 (1) 诠释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) (%) 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 其中:战略性金融债 41,376,262.30 7.98 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元) (%) CD146 CD083 级 01 投资明细 无。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 细 无。 无。 (1) 诠释期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细 无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战略 无。 (1) 本期国债期货投资战略 无。 (2) 诠释期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望, 或在诠释编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的刊行主体中,其中,中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄 银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、中国修复银行股份有限公司、浙商银行股份有 限公司、北京银行股份有限公司出咫尺诠释编制日前一年内受到监管部门公开责怪或/及处 罚的情况。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准相宜公司投资管制轨制的筹商端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 本基金投资的前十名股票中,莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称呼 金额(元) (4) 诠释期末捏有的处于转股期的可救济债券明细 序号 债券代码 债券称呼 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) (5) 诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合诠释附注的其他翰墨描写部分 无。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十、基金的功绩 基金管制东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎资料的原则管制和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日进展。投资有风险, 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本诠释期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂 A 功绩比拟 净值增长 功绩比拟 净值增长 基准收益 阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 14 日 (基金合 同成效 日)至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂 C 功绩比拟 净值增长 功绩比拟 净值增长 基准收益 阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 14 日 (基金合 同成效 日)至 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 该时刻区间历任基金司理 本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 (二) 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期,建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金捏有的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金款以过火他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管东说念主根据筹商法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。 (四)基金财产的扶直和刑事使命 本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产,并由基金托管东说念主 扶直。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命,其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正刑事使命外,基金财产不得被刑事使命。 基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的,基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务,不得对基金财产强制扩充。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金筹商的证券往还气象的往还日以及国度法律法例端正需要对 外流露基金净值的非往还日。 (二)估值对象 基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。 (三)估值原则 基金管制东说念主在确定筹商金融资产和金融欠债的公允价值时,应相宜《企业管帐准则》、 监管部门联系端正。 除管帐准则端正的例外情况外,应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计量的首要事件的,应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往还日的报价弗成真确反应公允 价值的,粗豪报价进行颐养,确定公允价值。 与上述投资品种相似,但具有不同特征的,应以相似资产或欠债的公允价值为基础, 并在估值本领中洽商不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产捏有者的,那么在估值本领中不应将该限制行为特征洽商。此外,基金管 理东说念主不应试虑因其大批捏有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时,应优先使用可不雅 察输入值,唯独在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下,才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,粗豪估值进行颐养并确定公允 价值。 (四)估值方法 (1)往还所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券往还所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无往还的,且最近往还日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的,以最近往还日的市价(收盘价)估值;如最近往还日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的,可参考访佛投资 品种的现行市价及首要变化成分,颐养最近往还市价,确定公允价钱; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (2)往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种(不含可救济债券),选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值; (4)往还所上市往还的可救济债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值;估值日莫得往还的,且最近往还日后经济环境未发生首要变化,按 最近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的,可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分,调 整最近往还市价,确定公允价钱; (5)往还所上市不存在活跃市场的有价证券,领受估值本领确定公允价值。往还所市 场挂牌转让的资产支捏证券,领受估值本领确定公允价值; (6)对在往还所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经颐养的报价行为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,粗豪市场报价进行颐养以证据估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下,应领受估值本领确定其公允价值。 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往还所挂牌的统一股票 的估值方法估值;该日无往还的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)初次公设备行未上市的股票、债券,领受估值本领确定公允价值,在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在刊行时明确一按期限限售期的股票,包括但不限于非公设备行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过巨额往还取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新刊行未上市、回购往还中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会联系端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日)后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价钱的债券,在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着相反,未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。 算价的,且最近往还日后经济环境未发生首要变化的,领受最近往还日结算价估值。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 根据具体情况与基金托管东说念主约定后,按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公道性。 端正估值。 如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及筹商 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时,应立即讲述对方,共同查明原 因,两边协商处分。 基金管制东说念主担任本基金的管帐使命方,负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题,如经筹商各方在对等基础上充分议论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管制东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。 (五)估值标准 的余额数目计较,精准到 0.0001 元,少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有端正的,从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后,将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后,由基金管制东说念主按照端正对外公布。 (六)估值漏洞的处理 基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时,视为 该类基金份额净值漏洞。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理: 本基金运作过程中,如果由于基金管制东说念主,或基金托管东说念主,或投资东说念主自身的原因形成 估值漏洞,导致其他当事东说念主遭受损失的,使命东说念主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的班师损失按下述“估值漏洞处理原则”给予补偿,承担补偿使命。 上述估值漏洞的主要类型包括但不限于:贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 (1)估值漏洞已发生,但尚未给当事东说念主形成损失机,估值漏洞使命方应实时和谐各方, 实时进行更正,因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞使命方承担;由于估值漏洞使命方 未实时更正已产生的估值漏洞,给当事东说念主形成损失的,由估值漏洞使命方对班师损失承担 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 补偿使命;若估值漏洞使命方照旧积极和谐,而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时刻进行 更正而未更正,则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值漏洞使命方粗豪更正 的情况向联系当事东说念主进行证据,确保估值漏洞已得到更正。 (2)估值漏洞的使命方对子系当事东说念主的班师损失负责,不合迤逦损失负责,而且仅对 估值漏洞的联系班师当事东说念主负责,不合第三方负责。 (3)因估值漏洞而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值漏洞 使命方仍粗豪估值漏洞负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”),则估值漏洞使命方应补偿受损方的损失,并 在其支付的补偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利;如 果得到不当得利确当事东说念主照旧将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧得到的不当得利返还的总和卓著其本质损失的差额部分支付给估值错 误使命方。 (4)估值漏洞颐养领受尽量收复至假定未发生估值漏洞的正确情形的方式。 估值漏洞被发现后,联系确当事东说念主应当实时进行处理,处理的标准如下: (1)查明估值漏洞发生的原因,列明扫数确当事东说念主,并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的使命方; (2)根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估; (3)根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法由估值漏洞的使命方进行更正和补偿 损失; (4)根据估值漏洞处理的方法,需要修改基金登记机构往还数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值漏洞的更正向联系当事东说念主进行证据。 (1)基金份额净值计较出现漏洞时,基金管制东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正,并 采纳合理的措施胡闹损失进一步扩大。 (2)漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案;漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管制东说念主应当公告,通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 (3)如法律法例或监管机关另有端正的,从其端正处理。 (1)基金管制东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时,所形成的舛讹 不行为基金资产估值漏洞处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券、期货往还所,或第三方估值机构,或证券登记 结算机构等发送的数据漏洞,或国度管帐战略、市场法律解释变更等非基金管制东说念主或基金托管 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 东说念主原因,基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、适应、合理的措施进行查验,仍未 能发现漏洞的,由此形成的基金资产估值漏洞,基金管制东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命, 但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施松开或排斥由此形成的影响。 (七)暂停估值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值; (八)基金净值的证据 基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东说念主负责计较,基金托管东说念主负责进行复核。 基金管制东说念主应于每个估值日往还收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证据后发送给基金管制东说念主,由基金管制 东说念主按照《信息流露办法》的端正进行流露。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金份额净值,暂停流露侧袋账户的基金份额净值。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十三、基金的收益与分拨 (一)基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度后 的余额,基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分拨利润 基金可供分拨利润指禁止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。 (三)基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%,若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分拨; 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值; 金管制东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分拨决策。本基金统一类别的每份基金份额享 有同均分拨权; 在不违背法律法例端正以及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下,基金管 理东说念主可在按照监管部门要求履行适应标准后对基金收益分拨原则和支付方式进行颐养,不 需召开基金份额捏有东说念主大会,但应于变更实施日前按照《信息流露办法》的要求在端正媒介 公告。 (四)收益分拨决策 基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 (五)收益分拨决策果然定、公告与实施 本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定,并由基金托管东说念主复核,依照《信息流露办法》 的联系端正在端正媒介公告。 (六)基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 (七)实施侧袋机制期间的收益分拨 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分拨,详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十四、基金的用度与税收 (一)基金用度的种类 (二)基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式 本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管制费的计较方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金资产净值 基金管制费逐日计较,按月支付,经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后,基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等,支付日历顺延至最近可支付日支 付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计较方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计较,按月支付,经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后,基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等,支付日历顺延至最近可支付日支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%, 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 销售服务费的计较方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费逐日计较,按月支付,经基金管制东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后,基金 托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性划出, 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等,支付 日历顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金用度的种类”中第 4-10 项用度,根据联系法例及相应条约端正,按 用度本质支拨金额列入当期用度,由基金托管东说念主从基金财产中支付。 (三)不列入基金用度的神情 下列用度不列入基金用度: 损失; (四)实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,联系用度可酌情收取或减免,但不得收取管制费,详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。 (五)基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法例扩充,但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担,按照税务机关的要求 以基金管制东说念主口头缴纳。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十五、基金的管帐与审计 (一)基金管帐战略 按照联系端正编制基金管帐报表; 式证据。 (二)基金的年度审计 师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介公告。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十六、基金的信息流露 (一)本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险管制端正》、基金合同过火他联系端正。筹商法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予颐养的,本基金按照其最新端正扩充,无需基金份额捏有东说念主大会审 议批准。 (二)信息流露义务东说念主 本基金信息流露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基 金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。 本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点,按照法律法例和中 国证监会的端正流露基金信息,并保证所流露信息的真确性、准确性、完竣性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内,将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的世界性报刊(以下简称“端正报刊”)及相宜《信息流露办法》规 定的互联网网站(以下简称“端正网站”)等媒介流露,并保证基金投资者大致按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息贵府。 (三)本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息,不得有下列行动: (四)本基金公开流露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的,基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以汉文文本为准。 本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字;除相当说明外,货币单元为东说念主民币元。 (五)公开流露的基金信息 公开流露的基金信息包括: (1)基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系,明确基金份额捏有东说念主大 会召开的法律解释及具体标准,说明基金家具的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。 (2)基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求流露影响基金投资者决策的全部事 项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息流露及 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同成效后,基金招募说明书的信息发生首要变更的, 基金管制东说念主应当在三个作事日内,更新基金招募说明书并登载在端正网站上;基金招募说 明书其他信息发生变更的,基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的,基金管制东说念主 不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产扶直及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。 (4)基金家具贵府概如果基金招募说明书的撮要文献,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后,基金家具贵府概要的信息发生首要变更的,基金管制东说念主应当 在三个作事日内,更新基金家具贵府概要,并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金家具贵府概要其他信息发生变更的,基金管制东说念主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的,基金管制东说念主不再更新基金家具贵府概要。 基金召募央求经中国证监会注册后,基金管制东说念主应当按照《信息流露办法》的端正,将 基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告、登载在端正报刊 上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上,并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在端正网站上。 基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的端正登载于端正媒介上。 基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息流露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同成效公告。 基金合同成效后,在脱手办理基金份额申购或者赎回前,基金管制东说念主应当至少每周在 端正网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在脱手办理基金份额申购或者赎回后,基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日, 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点,流露灵通日的各样基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在端正网站流露半年度和年 度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及联系申购、赎回费率,并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内,编制完成基金年度诠释,将年度诠释登 载在端正网站上,并将年度诠释提醒性公告登载在端正报刊上。基金年度诠释中的财务会 计诠释应当经过相宜《证券法》端正的管帐师事务所审计。 基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内,编制完成基金中期诠释,将中期诠释 登载在端正网站上,并将中期诠释提醒性公告登载在端正报刊上。 基金管制东说念主应当在季度收尾之日起十五个作事日内,编制完成基金季度诠释,将季度 诠释登载在端正网站上,并将季度诠释提醒性公告登载在端正报刊上。 基金合同成效不及 2 个月的,基金管制东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年 度诠释。 如诠释期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管制东说念主至少应当在按期诠释“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下流露该投资者的类别、诠释期末捏有份额及占比、诠释期内捏有份额变化情况及本基 金的私有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管制东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中流露基金组搭伙产情况过火流动性风险 分析等。 本基金发生首要事件,联系信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的联系端正编制 临时诠释书,并登载在端正报刊和端正网站上。 前款所称首要事件,是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件: (1)基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项; (2)基金合同拒绝、基金算帐; (3)本基金救济基金运作方式、基金合并; (4)本基金更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构,本基金改聘管帐师事 务所; (5)基金管制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更; (7)基金管制东说念主变更捏有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金管制东说念主的本质禁止东说念主; (8)本基金召募期延长或提前收尾召募; (9)基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特等基金托管部门负责东说念主发生 变动; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (10)基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更卓著百分之五十,基金管制东说念主、基金托 管东说念主特等基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三十; (11)波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务筹商行动受到首要行政 处罚、刑事处罚,基金托管东说念主或其特等基金托管部门负责东说念主因基金托管业务筹商行动受到 首要行政处罚、刑事处罚; (13)基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质禁止 东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联往还事项,中国证监会另有端正的情形除外; (14)本基金收益分拨事项; (15)管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更; (16)任一类基金份额净值计价漏洞达该类基金份额净值百分之零点五; (17)本基金脱手办理申购、赎回; (18)本基金发生普遍赎回并延期办理; (19)本基金连气儿发生普遍赎回并暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求; (21)颐养本基金份额类别树立; (22)发生波及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等首要事项时; (23)基金管制东说念主领受舞动订价机制进行估值; (24)本基金连气儿 30 个作事日、40 个作事日、45 个作事日出现基金份额捏有东说念主数目 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,对基金合同可能面对拒绝的不确定性 风险进行提醒; (25)基金信息流露义务东说念主以为可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。 在基金合同存续期限内,任何环球媒介中出现的或者在市场好意思丽传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损伤基金份额捏有东说念主权益的,筹商 信息流露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开理会,并将联系情况立即诠释中国证监 会。 基金份额捏有东说念主大会决议,应当照章报中国证监会备案,并给予公告。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 发生基金合同拒绝事由的,基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐诠释。基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在端正网站上,并将算帐 诠释提醒性公告登载在端正报刊上。 本基金实施侧袋机制的,筹商信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息流露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按期诠释和招募说明书(更新)等文献中流露股指 期货、国债期货往还情况,包括投资战略、捏仓情况、损益情况、风险规划等,并充分揭 示股指期货、国债期货往还对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战略和投资目 标等。 基金管制东说念主应在基金年报及中期诠释中流露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证 券市值占基金净资产的比例和诠释期内扫数的资产支捏证券明细。 基金管制东说念主应在基金季度诠释中流露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券 明细。 (六)信息流露事务管制 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管制轨制,指定特等部门及高档管制 东说念主员负责管制信息流露事务。 基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息,应当相宜中国证监会筹商基金信息流露内容 与形态准则等法例的端正。 基金托管东说念主应当按照筹商法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定,对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期诠释、更新的招募说明书、 基金家具贵府概要、基金算帐诠释等公开流露的筹商基金信息进行复核、审查,并向基金 管制东说念主进行书面或电子证据。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息,并保证筹商 报送信息的真确、准确、完竣、实时。 基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上流露信息外,还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息,然而其他环球媒介不得早于端正媒介流露信息,而且在不同媒介上流露 统一信息的内容应当一致。 为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计诠释、法律观点书的专科机构, 应当制作作事底稿,并将筹商档案至少保存到基金合同拒绝后 10 年。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的 前提下,自主提高信息流露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律法律解释的筹商 端正。前述自主流露如产生信息流露用度,该用度不得从基金财产中列支。 (七)信息流露文献的存放与查阅 照章必须流露的信息发布后,基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法例端正将 信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或蔓延信息流露的情形 当出现下述情况时,基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金信息: 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十七、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件 当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时,根据最大限制保护基金份额捏有 东说念主利益的原则,基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致,并商量管帐师事务所观点后,不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告,并在五个作事日内遴聘相宜《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。普遍赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求卓著前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主计较各项 投资运作规划和基金功绩规划时仅需洽商主袋账户资产。 基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往还日内完成对主袋账户投资组合的调 整,因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。 基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管制东说念主和基金托管东说念主粗豪主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值,暂停流露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的筹商要求。 (五)实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支, 联系用度可酌情收取或减免,但不得收取管制费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 特定资产以可出售、可转让、收复往还等方式收复流动性后,基金管制东说念主应当按照基 金份额捏有东说念主利益最大化原则,采纳将特定资产给予处置变现等方式,实时向侧袋账户份 额捏有东说念主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间,岂论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管制东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现,基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照筹商法律法例要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后,基金管制东说念主应实时遴聘相宜《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。 (七)侧袋机制的信息流露 在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告,并在基金按期诠释中流露特定资产的运 作情况。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十八、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主 要包括: 货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响,导致 市场价钱波动,影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动,同期班师影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用,收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的主见是使基金资产保值升值,如果发生通货推广,基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消,从而影响基金资产的保值升值。 上市公司的谋划情状受多种成分影响,如市场、本领、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)信用风险 指基金在往还过程发生交收误期,或者基金所投资的债券误期,导致基金资产损失。 (三)流动性风险 指基金资产弗成速即盘曲成现金,或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金往还过程中,可能会发生普遍赎回的情形。普遍赎回可能会产生基金仓位调 整的贫苦,导致流动性风险,以致影响基金份额净值。 基金合同成效后,基金管制东说念主在繁盛监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定 本基金脱手办理申购的具体日历,具体业务办理时刻在申购脱手公告中端正。 基金合同成效后,基金管制东说念主自认购/申购基金份额的锁定到期日的下一作事日起办理 相应基金份额的赎回业务,具体业务办理时刻在赎回脱手公告中端正。 本基金每一份基金份额的“锁定捏有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别计较, 具体法律解释如下: 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 灵验认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同成效日(锁定肇端日)起,至基金合同生 效日后第 6 个月度对日的前一日(锁定到期日)之间的区间;灵验申购的基金份额的锁定捏 有期指申购证据日(锁定肇端日)起,至申购证据日后第 6 个月度对日的前一日(锁定到期 日)之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一作事日起方可央求赎回业务。 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、国债期货、资产支捏 证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在范例的往还气象,运作时刻长, 市场透明度较高,运作方式范例,历史流动性情状细腻,平素情况下大致实时繁盛基金变 现需求,保证基金按时粗豪赎回要求。顶点市场情况下,上述资产可能出现流动性不及, 导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教学统计,绝大部 分时刻上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遭受顶点市场情况时,基金管制东说念主会按 照基金合同及筹商法律法例要求,实时启动流动性风险粗豪措施,保护基金投资者的正当 权益。 (2)投资行业的流动性风险 股票投资方面,本基金将在洽商行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市场行 业轮动章程的基础上决定行业的配置,同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化, 实时对行业配置进行动态颐养。 债券投资方面,本基金通过深远分析宏不雅经济数据、货币战略和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分,以久期禁止和结构散布策略为主,以收 益率弧线策略、利差策略等为辅,构造大致提供巩固收益的债券和货币市场器用组合。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪,在抽象洽商宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置,不以投资于某单一滑业为投资方向,行业分散度较高,受到单一滑 业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以诽谤基金的流动性风险:本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓著基金资产净值的 15%。 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产,包括可在往还所、银行间市 场平素往还的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单,7 个作事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款,7 个作事日内大致证据收到的各样应收款项等,上述资产流动 性格况细腻。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金救济中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金救济中转入央求份额总和后的余额)卓著前一 作事日的基金总份额的 10%,即以为是发生了普遍赎回。 当本基金发生普遍赎回情形时,基金管制东说念主可能领受以下游动性风险管制措施,以控 制因普遍赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日央求赎回的份额卓著前一作事日基金总份额 20%的单个 赎回央求东说念主部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)领受舞动订价机制; (4)实施侧袋机制,投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”,详备了解本 基金侧袋机制的情形及标准; (5)中国证监会认定的其他措施。 (1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商证据后,基金管制东说念主 应当采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。基金份额捏有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。 (2)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管制东说念主不错领受舞动订价机制,以 确保基金估值的公道性。当日参与申购和赎回想往的投资者存在承担申购或者赎回产生的 往还过火他成本的风险。 (3)侧袋机制是一种流动性风险管制器用,是将特定资产分离至特等的侧袋账户进行 处置算帐,并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付,主见在于灵验阻难并化解 风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值,并不得办理申购、 赎回和救济,仅主袋账户份额平素灵通赎回,因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主 将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额弗成赎回,其 对应特定资产的变面前刻具有不确定性,最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不流露侧袋账户份额的净值,即便基金管制东说念主在基金定 期诠释中流露诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不行为特定资产最终变现价 格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱,基金管制东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。 基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 启用侧袋机制后,基金管制东说念主计较各项投资运作规划和基金功绩规划时仅需洽商主袋 账户资产,并根据筹商端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理,因此本基金流露的功绩规划弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。 (四)管制风险 在基金管制运作过程中,可能因基金管制东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制本领等对基 金收益水平存在影响。 (五)操作或本领风险 指筹商当事东说念主在业务各形态操作过程中,因里面禁止存在缺陷或者东说念主为成分形成操作 失实或违背操作规程等引致的风险,举例,越权非法往还、管帐部门诓骗、往还漏洞、IT 系统故障等风险。 在灵通式基金的各式往还行动或者后台运作中,可能因为本领系统的故障或者差错而 影响往还的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管制公 司、登记机构、销售机构、证券往还所、证券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管制或运作过程中,违背国度法律法例的端正,或者基金投资违背法例及基金 合同联系端正的风险。 (七)本基金私有的风险 本基金是搀杂型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置, 但并弗成皆备起义市场全体下落风险,基金净值进展因此会可能受到影响。本基金管制东说念主 将阐扬专科研究上风,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深远研究,捏续 优化组合配置,以禁止特定风险。 基金合同成效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较 6 个月的“锁定捏有 期”,投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一作事日起,方可央求赎回业务。在锁定 到期日前,基金份额捏有东说念主面对弗成赎回基金份额的风险。 本基金投资资产支捏证券,可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支捏证券收 益。流动性风险是指在往还敌手有限的情况下,资产支捏证券捏有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款起原为基础 资产异日现金流,现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支捏证券本息无法按期或足额偿还的风险。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 本基金还投资于股指期货、国债期货等金融器用,而股指期货、国债期货属于高风险 投资器用,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货往还采 用保证金往还方式,基金资产可能由于无法实时筹措资金繁盛建立或者扶直期货头寸所要 求的保证金而面对保证金风险。同期,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外, 期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一 致而面对基差风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外,本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险,以及与 中国存托凭证刊行机制筹商的风险,包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险;存托凭证捏有东说念主在分成派息、应用 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险;存托条约自动敛迹存托凭证捏有东说念主的风险;因 多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险;存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险;存 托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在捏续信息流露监管方面与境内可 能存在相反的风险;境表里证券往还机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 (八)其他风险 干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。 金融市场危境、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金管制东说念主自身班师禁止 智商之外的风险,可能导致基金或者基金捏有东说念主利益受损。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 十九、基金合同的变更、拒绝和基金财产的算帐 (一)基金合同的变更 的事项的,应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项,由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议成效后依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介 公告。 (二)基金合同的拒绝事由 有下列情形之一的,经履行筹商标准后,基金合同应当拒绝: 邻接的; 资产净值低于 5000 万元情形,且基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致的; (三)基金财产的算帐 组,基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的端正不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。 (1)基金财产算帐小组成立后,由基金财产算帐小组统一给与基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作算帐诠释; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (5)遴聘管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计,遴聘讼师事务所对算帐诠释出具法 律观点书; (6)将算帐诠释报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金筹商端正等客不雅成分,算帐期限相应顺延。 (四)算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度,算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产算帐剩余资产的分拨 依据基金财产算帐的分拨决策,将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后,按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例,并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。统一类别的基金份额捏有东说念主捏有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同均分拨权。 (六)基金财产算帐的公告 算帐过程中的联系首要事项应实时公告;基金财产算帐诠释经相宜《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算诠释报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。 (七)基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十、基金合同的内容撮要 (一)基金合同当事东说念主的权利与义务 A.基金份额捏有东说念主的权利和义务 基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者 自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主,直至其不 再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。 统一类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于: (1)共享基金财产收益; (2)参与分拨算帐后的剩余基金财产; (3)照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额; (4)按照端正要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会; (5)出席或者录用代表出席基金份额捏有东说念主大会,对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开流露的基金信息贵府; (7)监督基金管制东说念主的投资运作; (8)对基金管制东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁; (9)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于: (1)持重阅读并战胜基金合同、招募说明书、业务法律解释以及基金管制东说念主按照端正就本 基金发布的筹商公告; (2)了解所投资基金家具,了解自身风险承受智商,自主判断基金的投资价值,自主 作念出投资决策,自行承担投资风险; (3)关怀基金信息流露,实时应用权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度; (5)在其捏有的基金份额范围内,承担基金失掉或者基金合同拒绝的有限使命; (6)不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动; (7)扩充成效的基金份额捏有东说念主大会的决议; (8)返还在基金往还过程中因任何原因得到的不当得利; (9)果然提供基金管制东说念主或其销售机构照章要求提供的信息,并常常给予更新和补充; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (10)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 B.基金管制东说念主的权利与义务 (1)照章召募资金; (2)自基金合同成效之日起,根据法律法例和基金合同独处运用并管制基金财产; (3)依照基金合同收取基金管制费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度; (4)销售基金份额; (5)按照端正召集基金份额捏有东说念主大会; (6)依据基金合同及联系法律端正监督基金托管东说念主,如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度联系法律端正,应禀报中国证监会和其他监管部门,并采纳必要措施保护基金投 资者的利益; (7)在基金托管东说念主更换时,提名新的基金托管东说念主; (8)依据基金合同及联系法律端正决定基金收益的分拨决策; (9)在基金合同约定的范围内,拒却或暂停受理申购、赎回及救济央求; (10)依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券捏有东说念主权利,为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利; (11)在法律法例允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资; (12)以基金管制东说念主的口头,代表基金份额捏有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行动; (13)遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、 法律、管帐等服务的机构并确定筹商费率,对该等服务机构的筹商行动进行监督和处理; (14)在不违背法律法例的前提下,制订和颐养联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往还过户过火他筹贸易务的业务法律解释; (15)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 (1)照章召募资金,办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同成效之日起,以敦厚信用、严慎资料的原则管制和运用基金财产; (4)配备富裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策,以专科化的谋划方式 管制和运作基金财产; (5)建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制,保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互独处,对所管制的不同基金分别管制,分别记账,进 行证券投资; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (6)除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益,不得寄托第三东说念主运作基金财产; (7)照章接受基金托管东说念主的监督; (8)采纳适应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的端正,按联系端正计较并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价钱; (9)进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释; (10)按照法律端正要求编制季度诠释、中期诠释和年度诠释; (11)严格按照《基金法》、基金合同过火他联系端正,履行信息流露及诠释义务; (12)保守基金贸易奥妙,不涌现基金投资接洽、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他联系端正另有端正或有权机关另有要求外,在基金信息公开流露前应予守秘,不 向他东说念主涌现,但向审计、法律等外部专科顾问人提供的除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分拨决策,实时向基金份额捏有东说念主分拨基金收益; (14)按端正受理申购与赎回央求,实时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同过火他联系端正召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会; (16)按端正保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他筹商贵府 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出,而且保证投资者 大致按照基金合同端正的时刻和方式,随时查阅到与基金联系的公开贵府,并在支付合理 成本的条件下得到联系贵府的复印件; (18)组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的扶直、清理、估价、变现和分拨; (19)面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时,实时诠释中国证监会并讲述基金 托管东说念主; (20)因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权益时,应当承 担补偿使命,其补偿使命不因其退任而衔命; (21)监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务,基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机,基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿; (22)当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时,应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命; (23)以基金管制东说念主口头,代表基金份额捏有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行动; (24)基金管制东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件,基金合同弗成成效,基金管制 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (25)扩充成效的基金份额捏有东说念主大会的决议; (26)建立并保存基金份额捏有东说念主名册; (27)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 C.基金托管东说念主的权利和义务 (1)自基金合同成效之日起,照章律法例和基金合同的端正安全扶直基金财产; (2)依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度; (3)监督基金管制东说念主对本基金的投资运作,如发现基金管制东说念主有违背基金合同及国度 法律法例行动,对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形,应禀报中国证监会, 并采纳必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据筹商市场法律解释,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期 货往还资金算帐; (5)提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会; (6)在基金管制东说念主更换时,提名新的基金管制东说念主; (7)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 (1)以敦厚信用、资料尽责的原则捏有并安全扶直基金财产; (2)设立特等的基金托管部门,具有相宜要求的营业气象,配备富裕的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员,负责基金财产托办事宜; (3)建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独处; 对所托管的不同的基金分别树立账户,独处核算,分账管制,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独处; (4)除依据《基金法》、基金合同过火他联系端正外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益,不得寄托第三东说念主托管基金财产; (5)扶直由基金管制东说念主代表基金坚毅的与基金联系的首要合同及联系凭证; (6)按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约 定,根据基金管制东说念主的投资指示,实时办理算帐、交割事宜; (7)保守基金贸易奥妙,除《基金法》、基金合同过火他联系端正另有端正或有权机 关另有要求外,在基金信息公开流露前给予守秘,不得向他东说念主涌现,但向审计、法律等外 部专科顾问人提供的除外; (8)复核、审查基金管制东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值; (9)办理与基金托管业务行动联系的信息流露事项; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (10)对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观点,说明基金管制 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行;如果基金管制东说念主有未扩充基金 合同端正的行动,还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适应的措施; (11)保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他筹商贵府 15 年以上; (12)建立并保存基金份额捏有东说念主名册; (13)按端正制作筹商账册并与基金管制东说念主查对; (14)依据基金管制东说念主的指示或联系端正向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同过火他联系端正,召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会; (16)按照法律法例和基金合同的端正监督基金管制东说念主的投资运作; (17)参加基金财产算帐小组,参与基金财产的扶直、清理、估价、变现和分拨; (18)面对结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时,实时诠释中国证监会和银行监管 机构,并讲述基金管制东说念主; (19)因违背基金合同导致基金财产损失机,愉快担补偿使命,其补偿使命不因其退任 而衔命; (20)按端正监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务,基金管制东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机,应为基金份额捏有东说念主利益向基金管制东说念主追偿; (21)扩充成效的基金份额捏有东说念主大会的决议; (22)法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 (二)基金份额捏有东说念主大会 基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成,基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜,基金份额捏 有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权利。 A.召开事由 当召开基金份额捏有东说念主大会: (1)拒绝基金合同; (2)更换基金管制东说念主; (3)更换基金托管东说念主; (4)救济基金运作方式; (5)颐养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资方向、范围或策略; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (9)变更基金份额捏有东说念主大会标准; (10)对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项; (11)基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会; (12)单独或所有捏有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额捏有东说念主(以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较,下同)就统一事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会; (13)法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改,不需召开基金份额捏有东说念主大会: (1)基金管制东说念主主动调低基金管制费,或基金托管东说念主主动调低基金托管费; (2)法律法例要求加多的基金用度的收取; (3)在基金合同端正的范围内,且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下, 颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、颐养本基金 的基金份额类别的树立; (4)因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化; (6)基金管制东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内颐养联系 基金认购、申购、赎回、救济、非往还过户、转托管、收益分拨等业务的法律解释; (7)对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (8)按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。 B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金管制东说念主召集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见知基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管制东说念主决定不召集, 基金托管东说念主仍以为有必要召开的,应当由基金托管东说念主自行召集,并自出具书面决定之日起 同)的基金份额捏有东说念主就统一事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会,应当向基金管制东说念主提 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见知提 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 出提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开;基金管制东说念主决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主 仍以为有必要召开的,应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集,并书面见知提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主; 基金托管东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开,并见知基金管制东说念主,基 金管制东说念主应当配合。 而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的,单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额捏 有东说念主有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基 金份额捏有东说念主大会的,基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合,不得羁系、干扰。 C.召开基金份额捏有东说念主大会的讲述时刻、讲述内容、讲述方式 法》的端正在端正媒介公告会议讲述。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时刻、地点和会议神气; (2)会议拟审议的事项、议事标准和表决方式; (3)有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日; (4)授权寄托讲解的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份,代理权限和代理灵验期限 等)、送达时刻和地点; (5)会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话; (6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续; (7)召集东说念主需要讲述的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书 面表决观点送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督;如召集东说念主为基金托管东说念主,则应另行书面讲述基金管制东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集东说念主为基金份额捏有东说念主,则应另行书面讲述基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表 决观点的计票进行监督的,不影响表决观点的计票效能。 D.基金份额捏有东说念主出席会议的方式 基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会,基金管制 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的,不影响表决效能。现场开会同期相宜以下条件时,不错 进行基金份额捏有东说念主大会议程: (1)亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主捏有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解相宜法律法例、基金合同和会议讲述的端正, 而且捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记贵府相符; (2)经查对,汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证骄贵,灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东说念主不错 在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新 召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 基金合同约定的其他方式在收取表决观点截止时刻当年送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期相宜以下条件时,通信开会的方式视为灵验: (1)会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲述后,在 2 个作事日内连气儿公布筹商提醒 性公告; (2)召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主(如果基金托管东说念主为召集东说念主,则为基金管 理东说念主)到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主(如果基金托 管东说念主为召集东说念主,则为基金管制东说念主)和公证机关的监督下按照会议讲述端正的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决观点;基金托管东说念主或基金管制东说念主经讲述不参与书面表决观点统计的, 不影响表决效能; (3)本东说念主班师出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的,基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本东说念主班师出具书 面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的捏有东说念主班师出具书面观点或授 权他东说念主代表出具书面观点; (4)上述第(3)项中班师出具书面观点的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主,同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的寄托东说念主 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解应相宜法律法例、基金合同和会议 讲述的端正,并与基金登记机构记录相符。 召开,基金份额捏有东说念主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议讲述中列明。 电话、短信或其他方式,具体方式在会议讲述中列明。 E.议事内容与标准 议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。 基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的讲述后,对原有议事内容的修改应当在 基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 (1)现场开会 在现场开会的方式下,领先由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定标准确定和公布监票东说念主, 然后由大会主捏东说念主宣读提案,经议论后进行表决,并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表,在基金管制东说念主授权代表未能主捏大会的情况下,由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏;如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏 大会,则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上(含 50%)选举产生 别称基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会,不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名(或单元称呼)和筹商方式等事 项。 (2)通信开会 在通信开会的情况下,领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决观点截止时刻前至 少提前 30 日公布提案,在所讲述的收取表决观点截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决,在公证机关监督下形成决议。 F.表决 基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。 基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议: 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 之一以上(含二分之一)通过方为灵验;除下列第 2 项所端正的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除基金合同另有约定外,救济基金运作方式、更 换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方 为灵验。 基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。 采纳通信方式进行表决时,除非在计票时有充分的相背左证讲解,不然提交相宜会议 讲述中端正的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者,口头相宜会议讲述规 定的书面表决观点视为灵验表决,表决观点暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当 计入出具书面观点的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。 基金份额捏有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G.计票 (1)如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集,基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主;如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集,然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的,基金份额 捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金 份额捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的,不影响计票的效能。 (2)计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。 (3)如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议,不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东说念主应当进行重新盘货,重新盘货 以一次为限。重新盘货后,大会主捏东说念主应当就地公布重新盘货结果。 (4)计票过程应由公证机关给予公证,基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的,不 影响计票的效能。 在通信开会的情况下,计票方式为:由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表(若由基金托管东说念主召集,则为基金管制东说念主授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) H.成效与公告 基金份额捏有东说念主大会的决议,召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额捏有 东说念主大管帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。 基金份额捏有东说念主大会决议成效后应按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上公告。如 果领受通信方式进行表决,在公告基金份额捏有东说念主大会决议时,必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当扩充成效的基金份额捏有东说念主大会的决 议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。 I.本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等端正, 但凡班师援用法律法例或监管法律解释的部分,如将来法律法例或监管法律解释修改导致筹商内容 被取消或变更的,基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后,可班师 对本部天职容进行修改和颐养,无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 J、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份 额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例,但若筹商基金份额捏有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的,则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例: 金份额的二分之一(含二分之一); 有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一(含二分之一); 记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上(含三分之一)筹商基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票; 举产生别称基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主; (含二分之一)通过; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (含三分之二)通过。 统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 (三)基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐 A.基金合同的变更 事项的,应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项,由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告,并 报中国证监会备案。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议成效后依照《信息流露办法》的联系端正在端正媒介 公告。 B.基金合同的拒绝事由 有下列情形之一的,经履行筹商标准后,基金合同应当拒绝: 邻接的; 资产净值低于 5000 万元情形,且基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致的; C.基金财产的算帐 组,基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的端正不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。 (1)基金财产算帐小组成立后,由基金财产算帐小组统一给与基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据; (3)对基金财产进行估值和变现; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (4)制作算帐诠释; (5)遴聘管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计,遴聘讼师事务所对算帐诠释出具法 律观点书; (6)将算帐诠释报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金筹商端正等客不雅成分,算帐期限相应顺延。 D.算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理用度,算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产算帐剩余资产的分拨 依据基金财产算帐的分拨决策,将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后,按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分拨比例,并在各样基金份额可分拨的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。统一类别的基金份额捏有东说念主捏有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同均分拨权。 F.基金财产算帐的公告 算帐过程中的联系首要事项应实时公告;基金财产算帐诠释经相宜《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算诠释报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。 G.基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 (四)争议处分方式 各方当事东说念主同意,因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议,各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一处分。协商、统一弗成处分的,任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的,对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,各方当事东说念主应坚守各自的职责,不竭诚恳、资料、尽责地履行基金合 同端正的义务,爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金合同受中国法律(为本基金合同之主见,不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律)统帅。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金合同原来一式六份,除上报联系监管机构一式二份外,基金管制东说念主、基金托管东说念主 各捏有二份,每份具有同等的法律效能。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公气象和 营业气象查阅。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十一、基金托管条约的内容撮要 (一)托管条约当事东说念主 A.基金管制东说念主 基金管制东说念主:嘉实基金管制有限公司 注册住所:中国(上海)摆脱贸易教师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址:北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码:100005 法定代表东说念主:经雷 成立时刻:1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号 组织神气: 有限使命公司(外商投资、非独资) 注册老本:1.5 亿元东说念主民币 存续期间:捏续谋划 谋划范围:基金召募、基金销售、资产管制以及中国证监会许可的其它业务 筹商东说念主: 胡勇钦 电话:010-65215588 B.基金托管东说念主 基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一说念 12 号 法定代表东说念主:张为忠 成立日历:1992 年 10 月 19 日 基金托管业务阅历批准机关:中国证监会 基金托管业务阅历文号:证监基金字[2003]105 号 谋划范围:经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准,公司主营业务主要包 括:接管公众入款;披发短期、中期和经久贷款;办理结算;办理单子贴现;刊行金融债 券;代理刊行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同行拆借;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保障业务;提供保障箱业务;外汇入款;外汇贷款;外汇汇款; 外币兑换;国际结算;同行外汇拆借;外汇单子的承兑和贴现;外汇借债;外汇担保;结 汇、售汇;买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资 信看望、商量、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;世界社会保障基金托 管业务;经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准谋划的其他业务。 组织神气:股份有限公司 注册老本:293.52 亿元东说念主民币 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 存续期间:捏续谋划 筹商东说念主:胡波 筹商电话:(021)61618888 (二)基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查 A.基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动应用监督权 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融器用: 国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债、可救济债券(含分离 往还可转债)、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等)、 资产支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括条约入款、按期入款过火他银行存 款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须相宜中国证监会的筹商端正)。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在履行适应标准后, 不错将其纳入投资范围。 进行监督: (1)按法律法例的端正及《基金合同》的约定,本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 0%-30%;本基金每个往还日日终在扣除股指期货合约和 国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本 基金投资于同行存单的比例不卓著基金资产的 20%;其他金融器用的投资比例相宜法律法 规和监管机构的端正。 如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基 金的投资比例将作念相应颐养。 (2)根据法律法例的端正及《基金合同》的约定,本基金投资组合死守以下投资限制: 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; 的 10%; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 券范围的 10%; 过其各样资产支捏证券所有范围的 10%; 支捏证券期间,如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬,应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给予全部卖出; 所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量; ①本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货合约价值,不得卓著基金资产净值 的 10%; ②每个往还日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和,不得卓著基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支捏证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在职何往还日日终,捏有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金捏有的股票 总市值的 20%。 ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,所有(轧差计较)应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系端正; ⑥本基金在职何往还日内往还(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 往还日基金资产净值的 20%; ①本基金在职何往还日日终,捏有的买入国债期货合约价值,不得卓著基金资产净值 的 15%; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) ②每个往还日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往还保证金后,应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; ③本基金在职何往还日日终,捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和,不得卓著基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支捏证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ④本基金在职何往还日日终,捏有的卖出洋债期货合约价值不得卓著基金捏有的债券 总市值的 30%。 ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值,所有(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定; ⑥本基金在职何往还日内往还(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 往还日基金资产净值的 30%; 过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上市公司发 行的可流通股票,不得卓著该上市公司可流通股票的 30%; 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金不相宜 该比例限制的,基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资; 往还的,可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致; 行上市的股票合并计较。 基金托管东说念主对上述规划的监督义务,仅限于监督由基金管制东说念主管制且由托管东说念主托管的 全部公募基金和投资组合是否相宜上述比例限制。《基金法》过火他联系法律法例或监管部 门取消上述限制的,履行适应标准后,基金不受上述限制。 (3)法律法例允许的基金投资比例颐养期限 除上述(2)中 2)、9)、16)、17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例 的,基金管制东说念主应当在所涉证券可往还之日起 10 个往还日内进行颐养,但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的,从其端正。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。 (4)筹商法律、法例或部门规章端正的其他比例限制。 为进行监督: 根据法律法例的端正及《基金合同》的约定,本基金不容从事下列行动: (1)承销证券; (2)违背端正向他东说念主贷款或者提供担保; (3)从事承担无穷使命的投资; (4)买卖其他基金份额,然而中国证监会另有端正的除外; (5)向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资; (6)从事内幕往还、主宰证券往还价钱过火他不正直的证券往还行动; (7)法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。 法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等作 出强制性颐养的,本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充;如法律法例或监管部 门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等,且该等颐养或 修改属于非强制性的,基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后,可按照法律法例或监管部门 颐养或修改后的端正扩充,无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 进行监督。 基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、本质禁止东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他首要关 联往还的,应当相宜本基金的投资方向和投资策略,死守基金份额捏有东说念主利益优先原则, 留心利益龙套,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市场公道合理价钱扩充。筹商交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意,并按法律法例给予流露。首要关联往还应提交基金管 理东说念主董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独处董事通过。基金管制东说念主董事会 应至少每半年对关联往还事项进行审查。 如法律、法例或《基金合同》联系于基金从事关联往还的端正,基金管制东说念主和基金托管 东说念主事前相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他首要蛮横关系的公司名单及 联系关联方刊行的证券清单。两边有使命确保关联往还名单的真确性、准确性、完竣性, 并负责实时将更新后的名单发送给对方。基金托管东说念主仅按两边提供的基金关联方名单为限, 进行监督。如果基金托管东说念主在运作中严格死守了监督历程,基金管制东说念主仍非法进行关联交 易,并形成基金资产损失的,由基金管制东说念主承担使命。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 间债券市场进行监督。 基金托管东说念主根据基金管制东说念主提供的银行间债券市场往还敌手名单进行监督。由于往还 敌手的资信风险引起的损失,基金管制东说念主应当负责向筹商使命东说念主追偿。 进行监督。 基金管制东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究,严格测算与禁止投资银 行入款的风险敞口,针对不同类型入款银行建立筹商投资限制轨制。对于基金投资的银行 入款,由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机基金管制东说念主应当要求筹商使命东说念主进行 补偿。如果基金托管东说念主在运作过程中死守联系法律法例的端正和《基金合同》的约定监督流 程,则对于由于入款银行信用风险引起的损失,不承担补偿使命。 B. 基金托管东说念主应根据联系法律法例的端正及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 筹商信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。 C. 基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作过火他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管条约等联系端正时,应实时以书面神气讲述基金管制东说念主限期纠正,基金管制东说念主收 到讲述后应不才一个作事日实时查对,并以书面神气向基金托管东说念主发出回函,进行解释或 举证。 在限期内,基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查,督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主讲述的非法事项未能在限期内纠正的,基金托管东说念主应诠释中国证监会。 基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管条约对 基金业务的监督和核查,对基金托管东说念主发出的书面提醒,必须在端正时刻内恢复基金托管 东说念主并改正,或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证,对基金托管东说念主按照法律法例、《基金合 同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督诠释的,基金管制东说念主应积极配合提供 筹商数据贵府和轨制等。 若基金托管东说念主发现基金管制东说念主发出但未扩充的投资指示或依据往还标准照旧成效的投 资指示违背法律、行政法例和其他联系端正,或者违背《基金合同》约定的,应当立即讲述 基金管制东说念主,并诠释中国证监会。基金管制东说念主的上述非法失信行动给基金财产或基金份额 捏有东说念主形成的损失,由基金管制东说念主承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控规划或依据往还标准照旧成交的投资指示,基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的,应当立即讲述基金管 理东说念主,并诠释中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要非法行动,应立即诠释中国证监会,同期讲述基金 管制东说念主限期纠正。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金管制东说念主无正直事理,拒却、拦阻基金托管东说念主根据本条约端正应用监督权,或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督,情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不 改正的,基金托管东说念主应诠释中国证监会。 (三)基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查 基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全扶直基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其 他账户、是否复核基金管制东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额净值、是否根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、进行筹商信息流露和监督基金投资运作等行动。 基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未 扩充或无故蔓延扩充基金管制东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管条约过火他联系端正时,基金管制东说念主应实时以书面神气讲述基金托管东说念主限 期纠正,基金托管东说念主收到讲述后应实时查对并以书面神气向基金管制东说念主发出回函。在限期 内,基金管制东说念主有权随时对讲述县项进行复查,督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金 管制东说念主讲述的非法事项未能在限期内纠正的,基金管制东说念主应诠释中国证监会。基金管制东说念主 发现基金托管东说念主有首要非法行动,应立即诠释中国证监会和银行业监督管制机构,同期通 知基金托管东说念主限期纠正。 基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动,包括但不限于:提交筹商贵府以供基 金管制东说念主核查托管财产的完竣性和真确性,在端正时刻内恢复基金管制东说念主并改正。 基金托管东说念主无正直事理,拒却、拦阻基金管制东说念主根据本条约端正应用监督权,或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督,情节严重或经基金管制东说念主提议告诫仍不 改正的,基金管制东说念主应诠释中国证监会。 (四)基金财产的扶直 A.基金财产扶直的原则 运用、刑事使命、分拨基金的任何财产(基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外)。基金托管东说念主不合 处于自身本质禁止之外的账户及财产承担使命。 的其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制,确保基金财产的完竣与独处。 联系当事东说念主确定到账日历并讲述基金托管东说念主,到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的, 基金托管东说念主应实时讲述基金管制东说念主采纳措施进行催收。由此给基金形成损失的,基金管制 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失,基金托管东说念主对基金管制东说念主的追偿行动应给予必要 的协助与配合,但对基金财产的损失不承担使命。 B.召募资金的考据 召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定,将认购资金划入基金管制东说念主在具有 托管阅历的贸易银行开设的“嘉实基金管制有限公司基金认购专户”。该账户由基金管制 东说念主开立并管制。基金召募期满或基金管制东说念主布告罢手召募时,召募的基金份额总额、基金 召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系端正后,由基金管制 东说念主遴聘相宜《证券法》端正的管帐师事务所进行验资,出具验资诠释,出具的验资诠释应由 参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成,基金管制东说念主应将 召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中,并确保 划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到灵验认购资金当日以书面神气证据资金到 账情况,并实时将资金到账凭证传真给基金管制东说念主,两边进行账务处理。 若基金召募期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管制东说念主按端正办理退 款事宜。 C. 基金资产托管专户的开立和管制 基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管制东说念主正当合 规的灵验指示办理资金收付。基金管制东说念主应根据法律法例及托管行的筹商要求,提供开户 所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的图章由基金托管东说念主 刻制、扶直和使用。 本基金的一切货币相差行动,均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进行。基金 的资产托管专户的开立和使用,限于繁盛开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要, 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户;亦不得使用以基 金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行动。 资产托管专户的管制应相宜《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、 《东说念主民币利率管制端正》、《利率管制暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督管制 机构的其他联系端正。 D. 基金证券账户与证券往还资金账户的开设和管制 基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海 分公司/深圳分公司开立特等的证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于繁盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何 证券账户进行本基金业务除外的行动。 基金证券账户的开立和原始开户材料的扶直由基金托管东说念主负责,账户资产的管制和运 用由基金管制东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限使命公司的一级法东说念主算帐作事,基金管制东说念主应给予积极协助。结算备付金、 证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正和基金托管东说念主为履行 结算参与东说念主的义务所制定的业务法律解释扩充。 E. 银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管制及市场准入备案 《基金合同》成效后,在相宜监管机构要求的情况下,基金管制东说念主负责以基金的口头申 请并取得参加世界银行间同行拆借市场的往还阅历,并代表基金进行往还;基金托管东说念主根 据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市场算帐所股份有限公司的有 关端正,以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限使命公司、银行间市场算帐所股份 有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券往还的结算。 基金托管东说念主协助基金管制东说念主完成银行间债券市场准入备案。 F.其他账户的开设和管制 经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后,由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按联系规 则使用并管制。 G.基金投资银行入款账户的开立和管制 基金投资银行按期入款,基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照筹商端正,就本基金投资银 行入款业务坚毅书面条约。 基金投资银行按期入款应由基金管制东说念主与入款银行总行或其授权分行坚毅总体和谐协 议,并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 入款账户必须以基金口头开立,账户称呼为基金称呼,入款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金管制东说念主公章。 本基金投资银行入款时,基金管制东说念主应当与入款银行坚毅具体入款条约,明确入款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管制等详情。 为留心特殊情况下的流动性风险,按期入款条约中应当约定提前支取条目。 基金所投资按期入款存续期间,基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按期对 账机制,确保基金银行入款业务账目及查对的真确、准确。 H.基金财产投资的联系什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的扶直 基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的扶直库;其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/ 深圳分公司、银行间市场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代扶直库。什物证券的购 买和转让,由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质灵验禁止下的 什物证券在基金托管东说念主扶直期间的损坏、灭失,由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质灵验禁止或扶直的什物证券、银行按期入款存单对应 的财产不承担扶直使命。 I. 与基金财产联系的首要合同的扶直 由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管制东说念主扶直。除本条约另有端正外,基金管制东说念主在代表基金签署与基金联系的首要合同 时应保证基金一方捏有两份以上的原来,以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正 本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个作事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献扶直部 门 15 年以上,法律法例或监管部门另有端正的除外。 对于无法取得二份以上的原来的,基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一 致的并加盖基金管制东说念主公章的合同传真件或复印件,未经两边协商一致,合同原件不得转 移。 (五)基金资产净值计较和管帐核算 A. 基金资产净值的计较、复核的时刻和标准 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目计较,精准到 0.0001 元,少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有端正的,从其端正。 基金管制东说念主每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额净值,经基金托管东说念主复核, 并按端正公告。 基金管制东说念主每个估值日对基金资产进行估值后,将各样基金份额净值结果以两边约定 的方式提交给基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基 金管制东说念主,由基金管制东说念主依据基金合同和联系法律法例对外公布。 本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任,因此,就与本基金联系的管帐问题,如经相 关各方在对等基础上充分议论后,仍无法达成一致敬见的,按照基金管制东说念主对基金净值信 息的计较结果对外给予公布。 B.基金资产估值 估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》过火他法律法例的 端正的约定。 当筹商法律法例或《基金合同》端正的估值方法弗成客不雅反应基金财产公允价值时,基 金管制东说念主可根据具体情况,并与基金托管东说念主约定后,按最能反应公允价值的价钱估值。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) C. 估值漏洞处理 份额净值漏洞;基金份额净值计较出现漏洞时,基金管制东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠 正,并采纳合理的措施胡闹损失进一步扩大;漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时, 基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案;漏洞偏差达到该类基金份额净值的 误时,由基金管制东说念主负责处理,按照基金合同和本条约约定的估值漏洞处理原则和标准进 行处理。 管制东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的使命,经证据后按以下条目进行补偿: (1)本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任,与本基金联系的管帐问题,如经双 方在对等基础上充分议论后,尚弗成达成一致时,按基金管制东说念主的建议扩充。 (2)若基金管制东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告,而且基金托 管东说念主未对计较过程提议疑义或要求基金管制东说念主书面说明,基金份额净值出错且形成基金份 额捏有东说念主损失的,应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿金,就本质向投资者或 基金支付的补偿金额,基金管制东说念主与基金托管东说念主按护士制费和托管费的比例各自承担相应 的使命。 (3)如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果,天然屡次重新计较和核 对,尚弗成达成一致时,为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形,以基金管制东说念主的计较 结果对外公布,若过后讲解基金托管东说念主计较结果正确,由此给基金份额捏有东说念主和基金形成 的损失,由基金管制东说念主负责赔付。 (4)由于基金管制东说念主提供的信息漏洞(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而 导致基金份额净值计较漏洞而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失,由基金管制东说念主负 责赔付。 理东说念主计较结果为准。 作念法,两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。 D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管制东说念主应当暂停估值; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) E.基金账册的建立 基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后,应按照筹商各方约定的统一记账方法 和管帐处理原则,分别独随即树立、登录和扶直本基金的全套账册,对筹商各方各自的账 册按期进行查对,相互监督,以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧, 应以基金管制东说念主的处理方法为准。 经对账发现筹商各方的账目存在不符的,基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正,保证筹商各方平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符,暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的,以基金管制东说念主的账册为准。 F. 基金按期诠释的编制和复核 基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制,应于 每月晦了后 5 个作事日内完成。 《基金合同》成效后,基金招募说明书的信息发生首要变更的,基金管制东说念主应当在三个 作事日内,更新基金招募说明书并登载在端正网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的,基金管制东说念主不再更新基金招募说明 书。 基金管制东说念主在每个季度收尾之日起 15 个作事日内完成基金季度诠释的编制并公告;在 上半年收尾之日起两个月内完成基金中期诠释的编制并公告;在每年收尾之日起三个月内 完成基金年度诠释的编制并公告。 基金管制东说念主在 5 个作事日内完成月度诠释,在月度诠释完成当日,对诠释盖章后,以 两边认同的方式将联系诠释提供基金托管东说念主复核;基金托管东说念主在 3 个作事日内进行复核, 并将复核结果实时书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个作事日内完成季度诠释,在季 度诠释完成当日,将联系诠释提供基金托管东说念主复核,基金托管东说念主在收到后 7 个作事日内进 行复核,并将复核结果书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成中期诠释,在中期 诠释完成当日,将联系诠释提供基金托管东说念主复核,基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核, 并将复核结果书面讲述基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度诠释,在年度诠释完成 当日,将联系诠释提供基金托管东说念主复核,基金托管东说念主在收到后 45 日内复核,并将复核结果 书面讲述基金管制东说念主。 基金托管东说念主在复核过程中,发现筹商各方的报表存在不符时,基金管制东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因,进行颐养,颐养以筹商各方认同的账务处理方式为准。查对无误后, 基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的诠释上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核 观点书,筹商各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日 之前就筹商报抒发成一致,基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管东说念主 有权就筹商情况报中国证监会备案。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 基金托管东说念主在对财务管帐诠释、中期诠释或年度诠释复核结束后,需盖章证据或出具 相应的复核证据书,以备有权机构对筹商文献审核时提醒。 (六)基金份额捏有东说念主名册的扶直 基金管制东说念主妥善扶直的基金份额捏有东说念主名册,包括《基金合同》成效日、《基金合同》 拒绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主 名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和扶直,基金 管制东说念主应按照咫尺筹商法律解释扶直基金份额捏有东说念主名册。扶直方式不错领受电子或文档的形 式。扶直期限为 15 年,法律法例或监管部门另有端正的除外。 在基金托管东说念主编制半年报和年报前,基金管制东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基 金捏有东说念主名册送交基金托管东说念主,文献方式不错领受电子或文档的神气而且保证其的真确、 准确、完竣。基金托管东说念主应妥善扶直,不得将捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途。 (七)适用法律及争议处分方式 A.本条约适用中华东说念主民共和国法律(为本条约之主见,在此不包括香港、澳门相当行政 区和台湾地区法律),并从其解释。 B.筹商各方当事东说念主同意,因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议,除经友好协 商不错处分的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时灵验的仲裁法律解释进行 仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是结尾性的并对筹商各方均有敛迹力,仲裁用度由败 诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,筹商各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责,不竭诚恳、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约端正的义务,爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。 (八)基金托管条约的变更、拒绝与基金财产的算帐 A.托管条约的变更与拒绝 本条约两边当事东说念主经协商一致,不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约,其 内容不得与《基金合同》的端正有任何龙套,并需经基金管制东说念主、基金托管东说念主加盖公章或合 同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名(或盖章)证据。基金托管条约的变更报中 国证监会备案。本条约约定事项如与法律法例、《基金合同》的端正相龙套的,应以法律法 规及《基金合同》的端正为准。 发生以下情况,本托管条约拒绝: (1)《基金合同》拒绝; (2)本基金更换基金托管东说念主; 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) (3)本基金更换基金管制东说念主; (4)发生法律法例或《基金合同》端正的拒绝事项。 B.基金财产的算帐 基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律法例的端正对本基金的财产进 行算帐。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十二、对基金份额捏有东说念主的服务 基金管制东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务,并将根据基金份额捏有东说念主的需 要和市场的变化,加多或变更服务神情。主要服务内容如下: (一)贵府寄送/发送 初次基金往还(除基金开户外其他往还类型)后的 15 个作事日内向基金份额捏有东说念主寄 送或邮件发送开户证据书和往还对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平素收取对账单的投资者,敬请实时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。 (二)按期定额投资接洽 基金管制东说念主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资接洽, 投资者不错通过销售渠说念按期定额申购基金份额。按期定额投资接洽的联系法律解释另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn,基金份额捏有东说念主还可得到如下服务: 基金份额捏有东说念主均可通过基金管制东说念主网站已毕基金往还查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各样信息,包括基金的法律 文献、功绩诠释及基金管制东说念主最新动态等贵府。 本基金管制东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销往还业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管制东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、往还密 码修改、往还央求查询和账户贵府查询等各样业务。 (四)商量服务 家具与服务等信息,可拨打基金管制东说念主世界统一客服电话:400-600-8800(免远程话费)、 (010)85712266,传真:(010)65215577。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十三、其他应流露事项 无。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实浦惠 6 个月捏有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024 年 10 月 09 日更新) 二十五、备查文献 (二)存放地点 备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后,可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金管制有限公司
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